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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 582.00 | 1 102.00 | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 921.00 | 82 657.00 | 51 265.00 | 133 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 224.00 | 99 111.00 | 69 113.00 | 168 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 176.00 | 16 711.00 | 339 465.00 | 356 176.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
CF Disponibilités | 965 481.00 | | 965 481.00 | 965 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 701.00 | 16 711.00 | 1 475 990.00 | 1 492 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 925.00 | 115 823.00 | 1 545 103.00 | 1 660 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 75 160.00 | | 80 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 727.00 | 201 871.00 | | 261 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 316.00 | 239 424.00 | | 331 316.00 |
DL TOTAL (I) | 748 363.00 | 591 615.00 | | 748 363.00 |
DP Provisions pour risques | 38 185.00 | 46 778.00 | | 38 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 185.00 | 46 778.00 | | 38 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 618.00 | 256 617.00 | | 326 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 578.00 | 119 010.00 | | 74 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 973.00 | 296 494.00 | | 356 973.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 3 321.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 555.00 | 676 986.00 | | 758 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 103.00 | 1 315 379.00 | | 1 545 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 446 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 711.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 246.00 | 13 439.00 | | 24 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 260.00 | 1 570 865.00 | | 1 498 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 944.00 | 1 331 442.00 | | 1 166 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 316.00 | 239 424.00 | | 331 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 426.00 | | 38 144.00 | 143 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 346.00 | 16 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 346.00 | 168 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 807.00 | | 24 798.00 | 110 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | | 13 346.00 | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 617.00 | 24 495.00 | | 74 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 744.00 | 24 495.00 | | 58 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 778.00 | 38 185.00 | 46 778.00 | 46 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 778.00 | 38 185.00 | 46 778.00 | 46 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 185.00 | 46 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 618.00 | 48 367.00 | 278 251.00 | 326 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 336 123.00 | 336 123.00 | | 336 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 973.00 | 356 973.00 | | 356 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 370.00 | 372 970.00 | 3 400.00 | 376 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 555.00 | 480 303.00 | 278 251.00 | 758 555.00 |