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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 973.00 | 18 182.00 | 8 791.00 | 26 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 1 400.00 | 284.00 | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 357.00 | 127 352.00 | 48 005.00 | 175 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 329.00 | 146 935.00 | 76 394.00 | 223 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 069.00 | 15 875.00 | 764 194.00 | 780 069.00 |
BZ Autres créances | 95 494.00 | | 95 494.00 | 95 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 815 802.00 | | 815 802.00 | 815 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 575.00 | 15 875.00 | 1 867 700.00 | 1 883 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 904.00 | 162 810.00 | 1 944 094.00 | 2 106 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 160.00 | 85 160.00 | | 90 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 160.00 | 80 160.00 | | 85 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 855.00 | 380 774.00 | | 413 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 999.00 | 152 322.00 | | 277 999.00 |
DL TOTAL (I) | 867 173.00 | 698 417.00 | | 867 173.00 |
DP Provisions pour risques | 54 176.00 | 26 684.00 | | 54 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 176.00 | 26 684.00 | | 54 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 915.00 | 492 765.00 | | 436 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 186.00 | 28 645.00 | | 221 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 328.00 | 263 621.00 | | 239 328.00 |
EA Autres dettes | 64 933.00 | 2 217.00 | | 64 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 744.00 | 787 249.00 | | 1 022 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 094.00 | 1 512 349.00 | | 1 944 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 612 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 612 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 175.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 361.00 | 175.00 | | 58 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 361.00 | 2 992.00 | | -58 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | 9 000.00 | | 20 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 236.00 | 1 186 531.00 | | 2 652 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 237.00 | 1 034 209.00 | | 2 374 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 999.00 | 152 322.00 | | 277 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 892.00 | | 14 327.00 | 218 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 223 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 177 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 083.00 | | 9 890.00 | 17 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 878.00 | | 4 437.00 | 14 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 551.00 | 28 383.00 | 146 935.00 | 118 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 266.00 | 1 916.00 | 18 182.00 | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 285.00 | 26 468.00 | 128 753.00 | 102 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 684.00 | 54 176.00 | 26 684.00 | 26 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 684.00 | 54 176.00 | 26 684.00 | 26 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 176.00 | 26 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 915.00 | 67 704.00 | 369 212.00 | 436 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 186.00 | 221 186.00 | | 221 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 256.00 | 239 256.00 | | 239 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 761 018.00 | 761 018.00 | | 761 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VB T. V. A. | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 373.00 | 886 773.00 | 1 600.00 | 888 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 744.00 | 653 532.00 | 369 212.00 | 1 022 744.00 |