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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 488.00 | 58 424.00 | 52 064.00 | 110 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 426.00 | 74 617.00 | 68 810.00 | 143 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 169.00 | | 276 169.00 | 276 169.00 |
BZ Autres créances | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 891 744.00 | | 891 744.00 | 891 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 569.00 | | 1 246 569.00 | 1 246 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 995.00 | 74 617.00 | 1 315 379.00 | 1 389 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 160.00 | 70 160.00 | | 75 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 871.00 | 132 313.00 | | 201 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 424.00 | 198 821.00 | | 239 424.00 |
DL TOTAL (I) | 591 615.00 | 476 455.00 | | 591 615.00 |
DP Provisions pour risques | 46 778.00 | 48 077.00 | | 46 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 778.00 | 48 077.00 | | 46 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | 6 150.00 | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 617.00 | 216 261.00 | | 256 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 010.00 | 94 954.00 | | 119 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 494.00 | 244 829.00 | | 296 494.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 4 255.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 986.00 | 566 449.00 | | 676 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 379.00 | 1 090 981.00 | | 1 315 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 389.00 | | 1 517 389.00 | 1 517 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 389.00 | | 1 517 389.00 | 1 517 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 778.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 8 885.00 | | 13 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 865.00 | 1 629 564.00 | | 1 570 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 442.00 | 1 430 743.00 | | 1 331 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 424.00 | 198 821.00 | | 239 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 901.00 | | 32 526.00 | 110 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 282.00 | | 32 526.00 | 78 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 785.00 | 14 831.00 | | 59 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 912.00 | 14 831.00 | | 43 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 617.00 | 256 617.00 | | 256 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 276 169.00 | | | 276 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 494.00 | 296 494.00 | | 296 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 225.00 | 324 825.00 | 3 400.00 | 328 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 986.00 | 676 986.00 | | 676 986.00 |