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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 854.00 | 829.00 | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 147.00 | 85 338.00 | 71 809.00 | 157 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 450.00 | 102 066.00 | 89 384.00 | 191 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 961.00 | 16 711.00 | 287 250.00 | 303 961.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
CF Disponibilités | 878 965.00 | | 878 965.00 | 878 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 276.00 | 16 711.00 | 1 321 565.00 | 1 338 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 726.00 | 118 777.00 | 1 410 949.00 | 1 529 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 160.00 | 75 160.00 | | 80 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 556.00 | 261 727.00 | | 339 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 872.00 | 331 316.00 | | 164 872.00 |
DL TOTAL (I) | 664 749.00 | 748 363.00 | | 664 749.00 |
DP Provisions pour risques | 53 366.00 | 38 185.00 | | 53 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 366.00 | 38 185.00 | | 53 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 039.00 | 326 618.00 | | 441 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 74 578.00 | | 21 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 463.00 | 356 973.00 | | 229 463.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 386.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 834.00 | 758 555.00 | | 692 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 949.00 | 1 545 103.00 | | 1 410 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 039.00 | | | 441 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 513 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 35.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | -35.00 | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 24 246.00 | | 10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 315.00 | 1 498 260.00 | | 1 566 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 443.00 | 1 166 944.00 | | 1 401 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 872.00 | 331 316.00 | | 164 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 111.00 | 27 181.00 | 24 226.00 | 99 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 238.00 | 27 181.00 | 24 226.00 | 83 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 185.00 | 53 366.00 | 38 185.00 | 38 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 185.00 | 53 366.00 | 38 185.00 | 38 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 366.00 | 38 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 039.00 | 36 247.00 | 404 792.00 | 441 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 463.00 | 229 463.00 | | 229 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 283 908.00 | 283 908.00 | | 283 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 274.00 | 334 874.00 | 3 400.00 | 338 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 834.00 | 288 042.00 | 404 792.00 | 692 834.00 |