| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 951.00 | 113 491.00 | 84 460.00 | 197 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 391.00 | 102 024.00 | 165 366.00 | 267 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 013.00 | 229 921.00 | 536 092.00 | 766 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BT Marchandises | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CF Disponibilités | 77 257.00 | | 77 257.00 | 77 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 610.00 | | 207 610.00 | 207 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 623.00 | 229 921.00 | 743 702.00 | 973 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 100 406.00 | 75 191.00 | | 100 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 982.00 | 64 515.00 | | 104 982.00 |
DL TOTAL (I) | 216 609.00 | 150 926.00 | | 216 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 199.00 | 345 903.00 | | 318 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 138 275.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 941.00 | 61 855.00 | | 66 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 664.00 | 129 422.00 | | 87 664.00 |
EA Autres dettes | 53 513.00 | 9 504.00 | | 53 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 093.00 | 684 960.00 | | 527 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 702.00 | 835 887.00 | | 743 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 199.00 | 116 212.00 | 201 987.00 | 318 199.00 |
VP Divers | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 722.00 | 25 622.00 | 6 100.00 | 31 722.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 694.00 | 324 707.00 | 201 987.00 | 526 694.00 |