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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 849.00 | 13 465.00 | 2 383.00 | 15 849.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 317.00 | 187 544.00 | 60 773.00 | 248 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 008.00 | 198 695.00 | 350 313.00 | 549 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 295.00 | 400 759.00 | 700 535.00 | 1 101 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BT Marchandises | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BZ Autres créances | 178 686.00 | | 178 686.00 | 178 686.00 |
CF Disponibilités | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 187.00 | | 300 187.00 | 300 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 482.00 | 400 759.00 | 1 000 723.00 | 1 401 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 201 678.00 | 243 069.00 | | 201 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 041.00 | 28 612.00 | | 10 041.00 |
DL TOTAL (I) | 222 939.00 | 282 901.00 | | 222 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 697.00 | 252 748.00 | | 593 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 882.00 | 15 866.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 021.00 | 75 763.00 | | 103 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 712.00 | 107 839.00 | | 65 712.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 8 675.00 | | 4 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 783.00 | 460 892.00 | | 777 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 723.00 | 743 793.00 | | 1 000 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 398.00 | 272 053.00 | | 301 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 884.00 | | 222 884.00 | 222 884.00 |
FG Production vendue services | 1 220 146.00 | | 1 220 146.00 | 1 220 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 030.00 | | 1 443 030.00 | 1 443 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 51.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 51.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 920.00 | -51.00 | | 3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | 2 088.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 097.00 | 1 621 429.00 | | 1 475 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 056.00 | 1 592 816.00 | | 1 465 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 041.00 | 28 612.00 | | 10 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VC Groupe et associés | 155 819.00 | 155 819.00 | | 155 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 900.00 | 103 398.00 | 391 265.00 | 570 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 896.00 | 188 996.00 | 6 900.00 | 195 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 901.00 | 301 399.00 | 391 265.00 | 768 901.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |