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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 300.00 | 178 739.00 | 58 561.00 | 237 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 175.00 | 161 630.00 | 119 544.00 | 281 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 945.00 | 354 774.00 | 465 170.00 | 819 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BT Marchandises | 86 159.00 | | 86 159.00 | 86 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BZ Autres créances | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
CF Disponibilités | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 622.00 | | 278 622.00 | 278 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 568.00 | 354 774.00 | 743 793.00 | 1 098 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 243 069.00 | 205 389.00 | | 243 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 612.00 | 37 679.00 | | 28 612.00 |
DL TOTAL (I) | 282 901.00 | 254 289.00 | | 282 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 748.00 | 209 743.00 | | 252 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 912.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 866.00 | 1 609.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 763.00 | 69 440.00 | | 75 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 839.00 | 99 212.00 | | 107 839.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | 26 270.00 | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 892.00 | 434 188.00 | | 460 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 793.00 | 688 477.00 | | 743 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 053.00 | 329 977.00 | | 272 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 451.00 | | 299 451.00 | 299 451.00 |
FG Production vendue services | 1 268 249.00 | | 1 268 249.00 | 1 268 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 700.00 | | 1 567 700.00 | 1 567 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 6 053.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 429.00 | 1 607 726.00 | | 1 621 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 816.00 | 1 570 045.00 | | 1 592 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 612.00 | 37 679.00 | | 28 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VC Groupe et associés | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 748.00 | 79 775.00 | 148 872.00 | 252 748.00 |
VP Divers | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 681.00 | 115 781.00 | 6 900.00 | 122 681.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 026.00 | 272 053.00 | 148 872.00 | 445 026.00 |