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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 849.00 | 13 964.00 | 1 884.00 | 15 849.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 951.00 | 206 157.00 | 43 794.00 | 249 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 665.00 | 254 949.00 | 306 715.00 | 561 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 585.00 | 476 126.00 | 639 459.00 | 1 115 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BT Marchandises | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BZ Autres créances | 151 654.00 | | 151 654.00 | 151 654.00 |
CF Disponibilités | 157 576.00 | | 157 576.00 | 157 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 001.00 | | 371 001.00 | 371 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 587.00 | 476 126.00 | 1 010 460.00 | 1 486 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 211 719.00 | | | 211 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 160.00 | | | -73 160.00 |
DL TOTAL (I) | 149 779.00 | | | 149 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 915.00 | | | 674 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
EA Autres dettes | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 681.00 | | | 860 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 460.00 | | | 1 010 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 289.00 | | | 471 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
FG Production vendue services | 1 043 105.00 | | 1 043 105.00 | 1 043 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 410.00 | | 1 088 410.00 | 1 088 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 839.00 | | | 1 153 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 999.00 | | | 1 226 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 160.00 | | | -73 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VC Groupe et associés | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 916.00 | 107 328.00 | 542 035.00 | 674 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 635.00 | 168 735.00 | 6 900.00 | 175 635.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 207.00 | 288 619.00 | 542 035.00 | 856 207.00 |