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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 849.00 | 14 464.00 | 1 384.00 | 15 849.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 432.00 | 177 339.00 | 32 093.00 | 209 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 715.00 | 310 409.00 | 273 306.00 | 583 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 117.00 | 503 268.00 | 593 849.00 | 1 097 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BT Marchandises | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BZ Autres créances | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
CF Disponibilités | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 563.00 | | 448 563.00 | 448 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 681.00 | 503 268.00 | 1 042 413.00 | 1 545 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 138 559.00 | | | 138 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
DL TOTAL (I) | 166 594.00 | | | 166 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 367.00 | | | 647 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
EA Autres dettes | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 819.00 | | | 875 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 413.00 | | | 1 042 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 290.00 | | | 320 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
FG Production vendue services | 656 293.00 | | 656 293.00 | 656 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 390.00 | | 727 390.00 | 727 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 577.00 | | | 1 053 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 762.00 | | | 1 036 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VC Groupe et associés | 161 474.00 | 161 474.00 | | 161 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 367.00 | 94 111.00 | 553 256.00 | 647 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 139.00 | 177 239.00 | 6 900.00 | 184 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 546.00 | 320 290.00 | 553 256.00 | 873 546.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |