| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 951.00 | 148 244.00 | 49 707.00 | 197 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 175.00 | 131 671.00 | 149 503.00 | 281 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 596.00 | 294 320.00 | 486 275.00 | 780 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BT Marchandises | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BZ Autres créances | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CF Disponibilités | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 201.00 | | 202 201.00 | 202 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 798.00 | 294 320.00 | 688 477.00 | 982 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 205 389.00 | 100 406.00 | | 205 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 679.00 | 104 982.00 | | 37 679.00 |
DL TOTAL (I) | 254 289.00 | 216 609.00 | | 254 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 743.00 | 318 199.00 | | 209 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 912.00 | 375.00 | | 27 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609.00 | 399.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 440.00 | 66 941.00 | | 69 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 212.00 | 87 664.00 | | 99 212.00 |
EA Autres dettes | 26 270.00 | 53 513.00 | | 26 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 188.00 | 527 093.00 | | 434 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 477.00 | 743 702.00 | | 688 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 977.00 | 324 706.00 | | 329 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 245.00 | | 279 245.00 | 279 245.00 |
FG Production vendue services | 1 273 918.00 | | 1 273 918.00 | 1 273 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 164.00 | | 1 553 164.00 | 1 553 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 35 746.00 | | 6 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 679.00 | 104 982.00 | | 37 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 987.00 | 99 386.00 | 102 601.00 | 201 987.00 |
VI Groupe et associés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
VP Divers | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 936.00 | 85 036.00 | 6 900.00 | 91 936.00 |
VW T.V.A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 579.00 | 329 977.00 | 102 601.00 | 432 579.00 |