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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 849.00 | 14 964.00 | 884.00 | 15 849.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 516.00 | 194 487.00 | 25 029.00 | 219 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 448.00 | 240 121.00 | 227 326.00 | 467 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 933.00 | 450 627.00 | 540 306.00 | 990 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BT Marchandises | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BZ Autres créances | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
CF Disponibilités | 189 929.00 | | 189 929.00 | 189 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 711.00 | | 429 711.00 | 429 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 644.00 | 450 627.00 | 970 017.00 | 1 420 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
DL TOTAL (I) | 192 077.00 | | | 192 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 163.00 | | | 532 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 939.00 | | | 777 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 017.00 | | | 970 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 562.00 | | | 380 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
FG Production vendue services | 1 471 659.00 | | 1 471 659.00 | 1 471 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 612.00 | | 1 517 612.00 | 1 517 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 923.00 | | | 1 576 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 420.00 | | | 1 471 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VC Groupe et associés | 133 017.00 | 133 017.00 | | 133 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 163.00 | 138 179.00 | 393 985.00 | 532 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 168.00 | 177 268.00 | 6 900.00 | 184 168.00 |
VW T.V.A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 996.00 | 385 011.00 | 393 985.00 | 778 996.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |