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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 352.00 | 18 401.00 | 8 951.00 | 27 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 857.00 | 20 264.00 | 63 592.00 | 83 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 926.00 | 38 781.00 | 316 144.00 | 354 926.00 |
BT Marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 347.00 | 38 781.00 | 461 566.00 | 500 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 97 330.00 | 68 246.00 | | 97 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 023.00 | 49 084.00 | | 63 023.00 |
DL TOTAL (I) | 173 554.00 | 130 530.00 | | 173 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 266.00 | 191 394.00 | | 173 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 3 958.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 464.00 | 22 203.00 | | 39 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 485.00 | 68 561.00 | | 71 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 011.00 | 286 117.00 | | 288 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 566.00 | 416 647.00 | | 461 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 787.00 | 142 793.00 | | 168 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 205.00 | | 42 407.00 | 340 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 686.00 | | 354 926.00 | 27 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | | 111 210.00 | 27 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 716.00 | | | 243 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 489.00 | | 42 407.00 | 96 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 447.00 | 17 714.00 | 18 380.00 | 39 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | 17 714.00 | 18 380.00 | 39 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 957.00 | 53 733.00 | 119 224.00 | 172 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 011.00 | 168 787.00 | 119 224.00 | 288 011.00 |