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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 043.00 | 23 485.00 | 8 558.00 | 32 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 436.00 | 34 987.00 | 57 449.00 | 92 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 516.00 | 58 588.00 | 309 927.00 | 368 516.00 |
BT Marchandises | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BZ Autres créances | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 698.00 | 58 588.00 | 469 110.00 | 527 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 120 354.00 | 97 330.00 | | 120 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 806.00 | 63 023.00 | | 38 806.00 |
DL TOTAL (I) | 172 361.00 | 173 554.00 | | 172 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 766.00 | 173 266.00 | | 123 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 758.00 | 3 795.00 | | 45 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 334.00 | 39 464.00 | | 46 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 339.00 | 71 485.00 | | 80 339.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 749.00 | 288 011.00 | | 296 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 110.00 | 461 566.00 | | 469 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 048.00 | 168 787.00 | | 233 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 926.00 | | 13 589.00 | 354 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 716.00 | | | 243 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 210.00 | | 13 269.00 | 111 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 781.00 | 19 806.00 | | 38 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 665.00 | 19 806.00 | | 38 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 526.00 | 59 825.00 | 63 700.00 | 123 526.00 |
VI Groupe et associés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 365.00 | 61 045.00 | 320.00 | 61 365.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 749.00 | 233 048.00 | 63 700.00 | 296 749.00 |