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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 622.00 | 25 531.00 | 41 091.00 | 66 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 463.00 | 72 342.00 | 266 121.00 | 338 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 122.00 | 97 990.00 | 586 132.00 | 684 122.00 |
BT Marchandises | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 585 993.00 | | 585 993.00 | 585 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 267.00 | | 650 267.00 | 650 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 390.00 | 97 990.00 | 1 236 400.00 | 1 334 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 333 311.00 | 212 072.00 | | 333 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 515.00 | 121 238.00 | | 83 515.00 |
DL TOTAL (I) | 430 026.00 | 346 511.00 | | 430 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 030.00 | 425 619.00 | | 273 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 380.00 | 214 333.00 | | 192 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | 32 676.00 | | 54 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 425.00 | 209 616.00 | | 286 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 373.00 | 882 246.00 | | 806 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 400.00 | 1 228 757.00 | | 1 236 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 167.00 | 609 365.00 | | 577 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 379.00 | | 22 735.00 | 673 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 991.00 | 684 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 991.00 | 405 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 716.00 | | | 278 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 342.00 | | 22 735.00 | 394 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 253.00 | 51 733.00 | 8 996.00 | 55 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 137.00 | 51 733.00 | 8 996.00 | 55 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 030.00 | 43 823.00 | 97 890.00 | 273 030.00 |
VI Groupe et associés | 192 380.00 | 192 380.00 | | 192 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 589.00 | | | 152 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 956.00 | 22 636.00 | 320.00 | 22 956.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 373.00 | 577 167.00 | 97 890.00 | 806 373.00 |