| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 901.00 | 27 236.00 | 14 664.00 | 41 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 913.00 | 31 665.00 | 36 248.00 | 67 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 789.00 | 59 017.00 | 335 772.00 | 394 789.00 |
BT Marchandises | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BZ Autres créances | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 679.00 | 59 017.00 | 605 661.00 | 664 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 128 807.00 | 109 161.00 | | 128 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 574.00 | 69 646.00 | | 37 574.00 |
DL TOTAL (I) | 179 582.00 | 192 007.00 | | 179 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 708.00 | 115 649.00 | | 103 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 407.00 | 53 071.00 | | 106 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 379.00 | 72 558.00 | | 52 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 583.00 | 95 449.00 | | 163 583.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 078.00 | 336 784.00 | | 426 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 661.00 | 528 792.00 | | 605 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 596.00 | 287 899.00 | | 352 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 440.00 | 36 828.00 | | 407 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 479.00 | 394 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 479.00 | 115 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 716.00 | | | 278 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 403.00 | 36 828.00 | | 128 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 837.00 | 16 542.00 | 29 362.00 | 71 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 721.00 | 16 542.00 | 29 362.00 | 71 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 708.00 | 30 226.00 | 73 481.00 | 103 708.00 |
VI Groupe et associés | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 521.00 | 87 201.00 | 320.00 | 87 521.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 078.00 | 352 596.00 | 73 481.00 | 426 078.00 |