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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 159.00 | 31 494.00 | 12 664.00 | 44 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 264.00 | 40 268.00 | 56 996.00 | 97 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 460.00 | 71 878.00 | 348 581.00 | 420 460.00 |
BT Marchandises | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 262 211.00 | | 262 211.00 | 262 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 408.00 | | 327 408.00 | 327 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 868.00 | 71 878.00 | 675 989.00 | 747 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 166 382.00 | 128 807.00 | | 166 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 689.00 | 37 574.00 | | 45 689.00 |
DL TOTAL (I) | 225 272.00 | 179 582.00 | | 225 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 438.00 | 103 708.00 | | 79 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 264.00 | 106 407.00 | | 140 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 114.00 | 52 365.00 | | 40 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 649.00 | 163 583.00 | | 182 649.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 717.00 | 426 065.00 | | 450 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 989.00 | 605 647.00 | | 675 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 296.00 | 352 596.00 | | 388 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 789.00 | | 31 609.00 | 394 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 939.00 | 420 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 939.00 | 141 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 716.00 | | | 278 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 753.00 | | 31 609.00 | 115 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 017.00 | 12 861.00 | | 59 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 901.00 | 12 861.00 | | 58 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 895.00 | 16 474.00 | 62 420.00 | 78 895.00 |
VI Groupe et associés | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 979.00 | 26 659.00 | 320.00 | 26 979.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 717.00 | 388 296.00 | 62 420.00 | 450 717.00 |