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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 039.00 | 23 755.00 | 8 284.00 | 32 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 364.00 | 47 966.00 | 48 398.00 | 96 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 440.00 | 71 837.00 | 335 602.00 | 407 440.00 |
BT Marchandises | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BZ Autres créances | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 189.00 | | 193 189.00 | 193 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 629.00 | 71 837.00 | 528 792.00 | 600 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 109 161.00 | 120 354.00 | | 109 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 646.00 | 38 806.00 | | 69 646.00 |
DL TOTAL (I) | 192 007.00 | 172 361.00 | | 192 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 649.00 | 123 766.00 | | 115 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 071.00 | 45 758.00 | | 53 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 558.00 | 46 334.00 | | 72 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 449.00 | 80 339.00 | | 95 449.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 550.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 784.00 | 296 749.00 | | 336 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 792.00 | 469 110.00 | | 528 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 899.00 | 233 048.00 | | 287 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 69.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 516.00 | | 48 972.00 | 368 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 049.00 | 407 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 049.00 | 128 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 716.00 | | 35 000.00 | 243 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 480.00 | | 13 972.00 | 124 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 588.00 | 20 187.00 | 6 938.00 | 58 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 472.00 | 20 187.00 | 6 938.00 | 58 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 548.00 | 66 662.00 | 48 885.00 | 115 548.00 |
VI Groupe et associés | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 206.00 | 47 886.00 | 320.00 | 48 206.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 784.00 | 287 899.00 | 48 885.00 | 336 784.00 |