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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 703.00 | 13 685.00 | 51 018.00 | 64 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 639.00 | 41 451.00 | 288 187.00 | 329 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 379.00 | 55 253.00 | 618 125.00 | 673 379.00 |
BT Marchandises | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 495 701.00 | | 495 701.00 | 495 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 632.00 | | 610 632.00 | 610 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 011.00 | 55 253.00 | 1 228 757.00 | 1 284 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 212 072.00 | 166 382.00 | | 212 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 238.00 | 45 689.00 | | 121 238.00 |
DL TOTAL (I) | 346 511.00 | 225 272.00 | | 346 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 619.00 | 79 438.00 | | 425 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 333.00 | 140 264.00 | | 214 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 676.00 | 40 114.00 | | 32 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 616.00 | 182 649.00 | | 209 616.00 |
EA Autres dettes | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 246.00 | 450 717.00 | | 882 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 757.00 | 675 989.00 | | 1 228 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 365.00 | 450 717.00 | | 609 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 460.00 | | 519 693.00 | 420 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 774.00 | 673 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 774.00 | 394 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 716.00 | | | 278 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 423.00 | | 519 693.00 | 141 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 878.00 | 28 118.00 | 44 744.00 | 71 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 762.00 | 28 118.00 | 44 744.00 | 71 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 092.00 | 128 092.00 | | 128 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 187.00 | 131 306.00 | 127 167.00 | 404 187.00 |
VI Groupe et associés | 214 333.00 | 214 333.00 | | 214 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 983.00 | | | 257 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 246.00 | 609 365.00 | 127 167.00 | 882 246.00 |