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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
AN Terrains | 310 582.00 | 40 735.00 | 269 847.00 | 310 582.00 |
AP Constructions | 3 371 075.00 | 1 717 844.00 | 1 653 231.00 | 3 371 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 618.00 | 13 618.00 | 48 000.00 | 61 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 071.00 | 473 839.00 | 170 232.00 | 644 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 721 114.00 | | 2 721 114.00 | 2 721 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 129 649.00 | 2 292 828.00 | 7 836 821.00 | 10 129 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 464.00 | | 966 464.00 | 966 464.00 |
BZ Autres créances | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CF Disponibilités | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 108.00 | | 1 110 108.00 | 1 110 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 757.00 | 2 292 828.00 | 8 946 929.00 | 11 239 757.00 |
CU Autres participations | 2 946 705.00 | | 2 946 705.00 | 2 946 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 600.00 | 1 637 600.00 | | 1 637 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 044 239.00 | 3 971 582.00 | | 4 044 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 041.00 | 72 657.00 | | 98 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 384.00 | 2 384.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 024.00 | 5 847 982.00 | | 5 945 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 198.00 | 935 594.00 | | 735 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 985.00 | 1 099 674.00 | | 1 489 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 71 081.00 | | 59 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 880.00 | 306 713.00 | | 317 880.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 411.00 | 7 255.00 | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 905.00 | 2 423 201.00 | | 3 001 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 929.00 | 8 271 184.00 | | 8 946 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 905.00 | 1 808 888.00 | | 3 001 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 920.00 | | 1 970 920.00 | 1 970 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 920.00 | | 1 970 920.00 | 1 970 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 593.00 | 1 000.00 | | 20 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 593.00 | 1 000.00 | | 20 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 287.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 29 597.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 074.00 | -28 597.00 | | 20 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 417.00 | 47 940.00 | | 59 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 549.00 | 2 261 832.00 | | 2 200 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 508.00 | 2 189 175.00 | | 2 102 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 041.00 | 72 657.00 | | 98 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 653 917.00 | | 488 731.00 | 9 653 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 5 695 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 10 129 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 387 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 471.00 | | 130 874.00 | 4 256 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350 654.00 | | 357 857.00 | 5 350 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 906.00 | 246 922.00 | | 2 045 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 652.00 | 3 140.00 | | 43 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 254.00 | 243 782.00 | | 2 002 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351 063.00 | 1 351 063.00 | | 1 351 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 721 114.00 | | | 2 721 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 966 464.00 | | | 966 464.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VC Groupe et associés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 314.00 | 230 314.00 | | 230 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 017.00 | 729 017.00 | | 729 017.00 |
VI Groupe et associés | 138 922.00 | 138 922.00 | | 138 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 127.00 | | | 156 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 252.00 | | | 351 252.00 |
VP Divers | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 127.00 | 1 054 553.00 | 2 740 574.00 | 3 795 127.00 |
VW T.V.A. | 142 277.00 | 142 277.00 | | 142 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 905.00 | 3 001 905.00 | | 3 001 905.00 |