| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
AN Terrains | 333 582.00 | 40 735.00 | 292 847.00 | 333 582.00 |
AP Constructions | 3 536 931.00 | 2 184 894.00 | 1 352 037.00 | 3 536 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 2 522.00 | 1 241.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 705.00 | 416 950.00 | 61 755.00 | 478 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 106 698.00 | | 2 106 698.00 | 2 106 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 579 693.00 | 2 691 314.00 | 6 888 379.00 | 9 579 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 318.00 | | 885 318.00 | 885 318.00 |
BZ Autres créances | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CF Disponibilités | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 068.00 | | 1 036 068.00 | 1 036 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 761.00 | 2 691 314.00 | 7 924 447.00 | 10 615 761.00 |
CU Autres participations | 3 046 109.00 | | 3 046 109.00 | 3 046 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 600.00 | 1 637 600.00 | | 1 637 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 580 106.00 | 4 434 603.00 | | 4 580 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 742.00 | 145 503.00 | | 173 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 208.00 | 6 381 466.00 | | 6 555 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 876.00 | 495 637.00 | | 541 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 392.00 | 877 660.00 | | 257 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 273.00 | 61 616.00 | | 49 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 041.00 | 335 618.00 | | 460 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 46 545.00 | 9 073.00 | | 46 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 122.00 | 6 185.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 239.00 | 1 792 779.00 | | 1 369 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 447.00 | 8 174 245.00 | | 7 924 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 183.00 | 1 004 107.00 | | 954 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 220.00 | | 2 088 220.00 | 2 088 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 220.00 | | 2 088 220.00 | 2 088 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 3 753.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 3 753.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 12 517.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 16 404.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | -12 652.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 884.00 | 19 482.00 | | 34 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 112.00 | 2 230 535.00 | | 2 340 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 370.00 | 2 085 031.00 | | 2 166 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 742.00 | 145 503.00 | | 173 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 801 161.00 | | 260 295.00 | 9 801 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 045.00 | 5 180 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 762.00 | 9 579 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 717.00 | 4 352 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 518.00 | | 24 180.00 | 4 359 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395 429.00 | | 236 115.00 | 5 395 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 319.00 | 222 712.00 | 30 717.00 | 2 499 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 105.00 | 222 712.00 | 30 717.00 | 2 453 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 616.00 | 185 616.00 | | 185 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 106 698.00 | | 2 106 698.00 | 2 106 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 885 318.00 | 885 318.00 | | 885 318.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 121.00 | 212 127.00 | 303 994.00 | 516 121.00 |
VI Groupe et associés | 146 329.00 | 146 329.00 | | 146 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 769.00 | | | 285 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 048.00 | 941 890.00 | 2 126 158.00 | 3 068 048.00 |
VW T.V.A. | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 239.00 | 954 183.00 | 415 057.00 | 1 369 239.00 |