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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
AN Terrains | 333 582.00 | 40 735.00 | 292 847.00 | 333 582.00 |
AP Constructions | 3 553 297.00 | 2 507 563.00 | 1 045 734.00 | 3 553 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 1 762.00 | 383.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 780.00 | 346 388.00 | 133 392.00 | 479 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 306 766.00 | | 2 306 766.00 | 2 306 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 892 175.00 | 2 941 702.00 | 6 950 473.00 | 9 892 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 881.00 | | 768 881.00 | 768 881.00 |
BZ Autres créances | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
CF Disponibilités | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 550.00 | | 943 550.00 | 943 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 835 725.00 | 2 941 702.00 | 7 894 023.00 | 10 835 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175 358.00 | | | 2 175 358.00 |
CU Autres participations | 3 143 960.00 | | 3 143 960.00 | 3 143 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 600.00 | 1 637 600.00 | | 1 637 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 780 006.00 | 4 753 848.00 | | 4 780 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 053.00 | 26 158.00 | | 156 053.00 |
DL TOTAL (I) | 6 737 419.00 | 6 581 366.00 | | 6 737 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 400.00 | 337 147.00 | | 232 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 526.00 | 248 721.00 | | 243 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 416.00 | 53 211.00 | | 51 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 157.00 | 357 852.00 | | 344 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 271 797.00 | 318 194.00 | | 271 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 318.00 | 6 194.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 604.00 | 1 328 308.00 | | 1 156 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 023.00 | 7 909 674.00 | | 7 894 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 789.00 | 992 530.00 | | 1 057 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560.00 | 317.00 | | 2 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 526.00 | | | 243 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 957.00 | | 1 872 957.00 | 1 872 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 957.00 | | 1 872 957.00 | 1 872 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 835.00 | 1 217.00 | | 158 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 835.00 | 11 717.00 | | 158 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 686.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 835.00 | 300.00 | | 113 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 944.00 | 986.00 | | 113 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 891.00 | 10 731.00 | | 44 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 333.00 | 16 705.00 | | 37 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 019.00 | 2 075 016.00 | | 2 220 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 965.00 | 2 048 858.00 | | 2 063 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 053.00 | 26 158.00 | | 156 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 835 015.00 | | 475 923.00 | 9 835 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 507.00 | 5 478 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 763.00 | 9 892 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 45 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 296.00 | 4 368 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 102.00 | | 139 998.00 | 4 359 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429 699.00 | | 335 925.00 | 5 429 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 375.00 | 191 583.00 | 131 256.00 | 2 881 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 214.00 | | 960.00 | 46 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 162.00 | 191 583.00 | 130 296.00 | 2 835 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 975.00 | 126 975.00 | | 126 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 797.00 | 271 797.00 | | 271 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 306 766.00 | | 2 306 766.00 | 2 306 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 768 881.00 | 768 881.00 | | 768 881.00 |
VB T. V. A. | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 840.00 | 131 024.00 | 98 816.00 | 229 840.00 |
VI Groupe et associés | 182 463.00 | 182 463.00 | | 182 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 222.00 | | | 164 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 176.00 | 881 250.00 | 2 325 925.00 | 3 207 176.00 |
VW T.V.A. | 133 620.00 | 133 620.00 | | 133 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 604.00 | 1 057 789.00 | 98 816.00 | 1 156 604.00 |