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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 614.00 | 45 363.00 | 1 251.00 | 46 614.00 |
AN Terrains | 333 582.00 | 40 735.00 | 292 847.00 | 333 582.00 |
AP Constructions | 3 589 417.00 | 2 668 676.00 | 920 741.00 | 3 589 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 2 374.00 | 1 250.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 321.00 | 367 748.00 | 101 573.00 | 469 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 145 291.00 | | 2 145 291.00 | 2 145 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 733 914.00 | 3 124 895.00 | 6 609 019.00 | 9 733 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 600.00 | | 1 085 600.00 | 1 085 600.00 |
BZ Autres créances | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
CF Disponibilités | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 505.00 | | 1 247 505.00 | 1 247 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 419.00 | 3 124 895.00 | 7 856 524.00 | 10 981 419.00 |
CU Autres participations | 3 143 424.00 | | 3 143 424.00 | 3 143 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 600.00 | 1 637 600.00 | | 1 637 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 936 059.00 | 4 780 006.00 | | 4 936 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 260.00 | 156 053.00 | | 70 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807 679.00 | 6 737 419.00 | | 6 807 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 707.00 | 232 400.00 | | 209 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 448.00 | 243 526.00 | | 209 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320.00 | 51 416.00 | | 63 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 445.00 | 344 157.00 | | 356 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 196 492.00 | 271 797.00 | | 196 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 444.00 | 6 318.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 845.00 | 1 156 604.00 | | 1 048 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 524.00 | 7 894 023.00 | | 7 856 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 915.00 | 1 057 789.00 | | 1 039 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 970.00 | 2 560.00 | | 110 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 886.00 | | 1 809 886.00 | 1 809 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 886.00 | | 1 809 886.00 | 1 809 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 471.00 | 62 159.00 | | 57 471.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 29 691.00 | 23 826.00 | | 29 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 398.00 | 158 835.00 | | 46 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 542.00 | 158 835.00 | | 53 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 109.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 363.00 | 113 835.00 | | 54 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 915.00 | 113 944.00 | | 54 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | 44 891.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 149.00 | 37 333.00 | | 20 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 370.00 | 2 220 019.00 | | 2 005 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 110.00 | 2 063 965.00 | | 1 935 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 260.00 | 156 053.00 | | 70 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 835 015.00 | | 475 923.00 | 9 835 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 507.00 | 5 478 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 763.00 | 9 892 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 45 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 296.00 | 4 368 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 102.00 | | 139 998.00 | 4 359 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429 699.00 | | 335 925.00 | 5 429 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 375.00 | 191 583.00 | 131 256.00 | 2 881 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 214.00 | | 960.00 | 46 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 162.00 | 191 583.00 | 130 296.00 | 2 835 162.00 |