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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 214.00 | 45 840.00 | 374.00 | 46 214.00 |
AN Terrains | 310 582.00 | 40 735.00 | 269 847.00 | 310 582.00 |
AP Constructions | 3 509 942.00 | 1 858 434.00 | 1 651 509.00 | 3 509 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 1 664.00 | 2 099.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 650.00 | 323 065.00 | 182 585.00 | 505 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 197 535.00 | | 2 197 535.00 | 2 197 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 614 073.00 | 2 269 738.00 | 7 344 336.00 | 9 614 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 721.00 | | 1 349 721.00 | 1 349 721.00 |
BZ Autres créances | 154 478.00 | | 154 478.00 | 154 478.00 |
CF Disponibilités | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 375.00 | | 1 566 375.00 | 1 566 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 180 448.00 | 2 269 738.00 | 8 910 711.00 | 11 180 448.00 |
CU Autres participations | 3 012 696.00 | | 3 012 696.00 | 3 012 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 600.00 | 1 637 600.00 | | 1 637 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 142 280.00 | 4 044 239.00 | | 4 142 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 323.00 | 98 041.00 | | 292 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384.00 | 1 384.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 346.00 | 5 945 024.00 | | 6 236 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 741.00 | 959 331.00 | | 688 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 900.00 | 1 484 918.00 | | 900 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 59 298.00 | | 65 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 525.00 | 317 880.00 | | 537 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 315.00 | 9 990.00 | | 115 315.00 |
EA Autres dettes | 360 146.00 | 168 000.00 | | 360 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 420.00 | 7 411.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 364.00 | 3 006 828.00 | | 2 674 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 910 711.00 | 8 951 852.00 | | 8 910 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 967.00 | | 1 917 967.00 | 1 917 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 967.00 | | 1 917 967.00 | 1 917 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | 519.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 667.00 | 20 593.00 | | 751 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 519.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 395.00 | | | 697 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 026.00 | 519.00 | | 698 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 640.00 | 20 074.00 | | 53 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 082.00 | 2 200 549.00 | | 3 225 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 760.00 | 2 102 508.00 | | 2 932 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 323.00 | 98 041.00 | | 292 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 139 639.00 | | 430 315.00 | 10 139 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 5 237 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 880.00 | 9 614 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 46 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 660.00 | 4 329 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 792.00 | | 641.00 | 46 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387 345.00 | | 247 252.00 | 4 387 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705 501.00 | | 182 422.00 | 5 705 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 828.00 | 235 395.00 | 258 485.00 | 2 292 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 792.00 | 267.00 | 1 220.00 | 46 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 035.00 | 235 128.00 | 257 265.00 | 2 246 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 626.00 | | 750 626.00 | 750 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 111.00 | 178 111.00 | | 178 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 146.00 | 360 146.00 | | 360 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 197 535.00 | | | 2 197 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 721.00 | | | 1 349 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 109.00 | 145 109.00 | | 145 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 632.00 | 241 742.00 | 301 890.00 | 543 632.00 |
VI Groupe et associés | 150 274.00 | 35 274.00 | 115 000.00 | 150 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 256.00 | | | 262 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
VP Divers | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 698.00 | 1 520 703.00 | 2 216 995.00 | 3 737 698.00 |
VW T.V.A. | 226 048.00 | 226 048.00 | | 226 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 364.00 | 1 506 848.00 | 1 167 516.00 | 2 674 364.00 |