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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
AN Terrains | 310 582.00 | 40 735.00 | 269 847.00 | 310 582.00 |
AP Constructions | 3 535 751.00 | 2 022 326.00 | 1 513 425.00 | 3 535 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 2 093.00 | 1 670.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 422.00 | 387 951.00 | 121 471.00 | 509 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 321 629.00 | | 2 321 629.00 | 2 321 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 801 161.00 | 2 499 319.00 | 7 301 842.00 | 9 801 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 451.00 | | 773 451.00 | 773 451.00 |
BZ Autres créances | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CF Disponibilités | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 403.00 | | 872 403.00 | 872 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 563.00 | 2 499 319.00 | 8 174 245.00 | 10 673 563.00 |
CU Autres participations | 3 046 109.00 | | 3 046 109.00 | 3 046 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 600.00 | 1 637 600.00 | | 1 637 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 434 603.00 | 4 142 280.00 | | 4 434 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 503.00 | 292 323.00 | | 145 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 381 466.00 | 6 236 346.00 | | 6 381 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 637.00 | 688 741.00 | | 495 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 660.00 | 900 900.00 | | 877 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | 65 317.00 | | 61 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 618.00 | 537 525.00 | | 335 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 115 315.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | 360 146.00 | | 9 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 185.00 | 6 420.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 779.00 | 2 674 364.00 | | 1 792 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 245.00 | 8 910 711.00 | | 8 174 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 107.00 | 1 621 848.00 | | 1 004 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 735.00 | | 2 032 735.00 | 2 032 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 735.00 | | 2 032 735.00 | 2 032 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 753.00 | 651 667.00 | | 83 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 753.00 | 651 667.00 | | 83 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 517.00 | 631.00 | | 12 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 887.00 | 597 395.00 | | 83 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 404.00 | 598 026.00 | | 96 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 652.00 | 53 640.00 | | -12 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 535.00 | 3 125 082.00 | | 2 310 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 031.00 | 2 832 760.00 | | 2 165 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 503.00 | 292 323.00 | | 145 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 614 073.00 | | 271 655.00 | 9 614 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 887.00 | 5 395 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 567.00 | 9 801 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 4 359 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 937.00 | | 30 261.00 | 4 329 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237 923.00 | | 241 394.00 | 5 237 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 738.00 | 230 261.00 | 680.00 | 2 269 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 840.00 | 374.00 | | 45 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 898.00 | 229 887.00 | 680.00 | 2 223 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 626.00 | | 700 626.00 | 700 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 941.00 | 131 941.00 | | 131 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 321 629.00 | | | 2 321 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 773 451.00 | | | 773 451.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 890.00 | 213 845.00 | 88 045.00 | 301 890.00 |
VI Groupe et associés | 177 034.00 | 177 034.00 | | 177 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 742.00 | | | 241 742.00 |
VP Divers | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 697.00 | 841 608.00 | 2 341 089.00 | 3 182 697.00 |
VW T.V.A. | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 779.00 | 1 004 107.00 | 788 671.00 | 1 792 779.00 |