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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
AN Terrains | 333 582.00 | 40 735.00 | 292 847.00 | 333 582.00 |
AP Constructions | 3 538 107.00 | 2 346 957.00 | 1 191 150.00 | 3 538 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 1 333.00 | 812.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 268.00 | 446 137.00 | 39 131.00 | 485 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 156 198.00 | | 2 156 198.00 | 2 156 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 835 015.00 | 2 881 375.00 | 6 953 639.00 | 9 835 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 953.00 | | 656 953.00 | 656 953.00 |
BZ Autres créances | 130 644.00 | | 130 644.00 | 130 644.00 |
CF Disponibilités | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 034.00 | | 956 034.00 | 956 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 049.00 | 2 881 375.00 | 7 909 674.00 | 10 791 049.00 |
CU Autres participations | 3 246 109.00 | | 3 246 109.00 | 3 246 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 600.00 | 1 637 600.00 | | 1 637 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 753 848.00 | 4 580 106.00 | | 4 753 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 158.00 | 173 742.00 | | 26 158.00 |
DL TOTAL (I) | 6 581 366.00 | 6 555 208.00 | | 6 581 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 147.00 | 541 876.00 | | 337 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 721.00 | 257 392.00 | | 248 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 211.00 | 49 273.00 | | 53 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 852.00 | 460 041.00 | | 357 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 318 194.00 | 46 545.00 | | 318 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 194.00 | 7 122.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 308.00 | 1 369 239.00 | | 1 328 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 674.00 | 7 924 447.00 | | 7 909 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 530.00 | 954 183.00 | | 992 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 658.00 | | 1 878 658.00 | 1 878 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 658.00 | | 1 878 658.00 | 1 878 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 004.00 | |
GE Autres charges | | | 16 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | 2 250.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 717.00 | 2 250.00 | | 11 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 809.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 731.00 | 1 441.00 | | 10 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | 34 884.00 | | 16 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 016.00 | 2 340 112.00 | | 2 075 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 858.00 | 2 166 370.00 | | 2 048 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 158.00 | 173 742.00 | | 26 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 579 693.00 | | 268 565.00 | 9 579 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 429 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 243.00 | 9 835 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 12 943.00 | 4 359 102.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352 981.00 | | 19 065.00 | 4 352 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180 499.00 | | 249 500.00 | 5 180 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 314.00 | 203 004.00 | 12 943.00 | 2 691 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 101.00 | 203 004.00 | 12 943.00 | 2 645 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 063.00 | 171 063.00 | | 171 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 081.00 | 169 081.00 | | 169 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 194.00 | 318 194.00 | | 318 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 156 198.00 | | 2 156 198.00 | 2 156 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 656 953.00 | 656 953.00 | | 656 953.00 |
VB T. V. A. | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 778.00 | | | 335 778.00 |
VI Groupe et associés | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 255.00 | | | 185 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 516.00 | 808 158.00 | 2 175 358.00 | 2 983 516.00 |
VW T.V.A. | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 308.00 | 992 530.00 | | 1 328 308.00 |