| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 779.00 | 30 417.00 | 2 362.00 | 32 779.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 101.00 | 439 745.00 | 259 356.00 | 699 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 627.00 | 470 162.00 | 318 464.00 | 788 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 288.00 | 48 219.00 | 483 068.00 | 531 288.00 |
BZ Autres créances | 206 866.00 | | 206 866.00 | 206 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 596 895.00 | | 596 895.00 | 596 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 906.00 | | 141 906.00 | 141 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 957.00 | 48 219.00 | 1 458 737.00 | 1 506 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 584.00 | 518 382.00 | 1 777 202.00 | 2 295 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DG Autres réserves | 694 407.00 | | | 694 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
DL TOTAL (I) | 968 313.00 | | | 968 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 644.00 | | | 219 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 079.00 | | | 128 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 850.00 | | | 168 850.00 |
EA Autres dettes | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 358.00 | | | 769 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 202.00 | | | 1 777 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 024.00 | | | 390 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 2 227 808.00 | | 2 227 808.00 | 2 227 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 958.00 | | 2 227 958.00 | 2 227 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 601 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 847.00 | |
GE Autres charges | | | 148 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 856.00 | | | 135 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 041.00 | | | 2 928 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 612.00 | | | 2 867 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 454 330.00 | | | 454 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 079.00 | 128 079.00 | | 128 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 169.00 | 68 480.00 | | 228 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 763.00 | 880 062.00 | 701.00 | 880 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 714.00 | 390 025.00 | | 549 714.00 |