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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 876.00 | 34 379.00 | 496.00 | 34 876.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 832.00 | 674 997.00 | 258 835.00 | 933 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 766.00 | 709 376.00 | 313 390.00 | 1 022 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 560.00 | 71 434.00 | 691 125.00 | 762 560.00 |
BZ Autres créances | 102 535.00 | | 102 535.00 | 102 535.00 |
CF Disponibilités | 830 635.00 | | 830 635.00 | 830 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 227.00 | 71 434.00 | 1 815 792.00 | 1 887 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 994.00 | 780 811.00 | 2 129 183.00 | 2 909 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DG Autres réserves | 885 727.00 | | | 885 727.00 |
DH Report à nouveau | -118 406.00 | | | -118 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
DL TOTAL (I) | 943 866.00 | | | 943 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 887.00 | | | 166 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 760.00 | | | 329 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 434.00 | | | 389 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 705.00 | | | 191 705.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 316.00 | | | 1 185 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 183.00 | | | 2 129 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 006.00 | | | 802 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 677.00 | | 2 787 677.00 | 2 787 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 677.00 | | 2 787 677.00 | 2 787 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 766.00 | |
GE Autres charges | | | 256 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210 492.00 | | | 210 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 963.00 | | | 3 488 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 970.00 | | | 3 393 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 451 685.00 | | | 451 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 083.00 | | 144 278.00 | 883 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 1 022 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 933 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 839.00 | | 1 394.00 | 86 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 543.00 | | 142 883.00 | 795 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 595.00 | 90 782.00 | | 618 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 066.00 | 2 314.00 | | 32 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 529.00 | 88 468.00 | | 586 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 435.00 | 389 435.00 | | 389 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 706.00 | 191 706.00 | | 191 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 762 560.00 | 762 560.00 | | 762 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 550.00 | 29 290.00 | 53 260.00 | 82 550.00 |
VI Groupe et associés | 166 598.00 | 166 598.00 | | 166 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 535.00 | 102 535.00 | | 102 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 893.00 | 1 054 192.00 | 701.00 | 1 054 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 556.00 | 802 006.00 | 53 260.00 | 855 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |