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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 510.00 | 532 187.00 | 231 323.00 | 763 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 044.00 | 566 505.00 | 318 539.00 | 885 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 474.00 | 74 388.00 | 622 085.00 | 696 474.00 |
BZ Autres créances | 410 527.00 | | 410 527.00 | 410 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 309 818.00 | | 309 818.00 | 309 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 011.00 | 74 388.00 | 1 654 623.00 | 1 729 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 056.00 | 640 893.00 | 1 973 163.00 | 2 614 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DG Autres réserves | 872 577.00 | | | 872 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 252.00 | | | 1 035 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 930.00 | | | 219 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 394.00 | | | 195 394.00 |
EA Autres dettes | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 379.00 | | | 898 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 163.00 | | | 1 973 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 831.00 | | | 875 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 454 714.00 | | 2 454 714.00 | 2 454 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 714.00 | | 2 454 714.00 | 2 454 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 531 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 445.00 | |
GE Autres charges | | | 194 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 099.00 | | | 173 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 518.00 | | | 605 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 038.00 | | | 606 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 478.00 | | | 555 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 514.00 | | | 557 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 053.00 | | | 3 654 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 902.00 | | | 3 640 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 451 119.00 | | | 451 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 590.00 | | | 808 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 214.00 | | | 720 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 438.00 | 97 067.00 | | 469 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 108.00 | 209.00 | | 34 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 330.00 | 96 858.00 | | 435 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 575.00 | 156 575.00 | | 156 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 500.00 | 478 500.00 | | 478 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
UX Autres créances clients | 696 474.00 | 696 474.00 | | 696 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 056.00 | 14 778.00 | 22 278.00 | 37 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VP Divers | 410 528.00 | 410 528.00 | | 410 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 395.00 | 195 395.00 | | 195 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 737.00 | 145 737.00 | | 145 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 598.00 | 1 252 739.00 | 33 859.00 | 1 286 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 380.00 | 875 832.00 | 22 278.00 | 898 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |