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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 481.00 | 32 065.00 | 1 415.00 | 33 481.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 949.00 | 586 528.00 | 204 420.00 | 790 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 083.00 | 618 594.00 | 264 488.00 | 883 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 148.00 | 110 148.00 | 559 999.00 | 670 148.00 |
BZ Autres créances | 168 740.00 | | 168 740.00 | 168 740.00 |
CF Disponibilités | 610 834.00 | | 610 834.00 | 610 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 274.00 | | 148 274.00 | 148 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 230.00 | 110 148.00 | 1 493 082.00 | 1 603 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 314.00 | 728 742.00 | 1 757 571.00 | 2 486 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DG Autres réserves | 885 727.00 | | | 885 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 406.00 | | | -118 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DL TOTAL (I) | 881 254.00 | | | 881 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 154.00 | | | 317 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 786.00 | | | 836 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 571.00 | | | 1 757 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 075.00 | | | 829 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 749.00 | | 2 633 749.00 | 2 633 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 749.00 | | 2 633 749.00 | 2 633 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 947.00 | |
GE Autres charges | | | 192 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 083.00 | | | 163 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 022.00 | | | -68 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 511.00 | | | 3 309 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 917.00 | | | 3 427 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 406.00 | | | -118 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 452 054.00 | | | 452 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 045.00 | | 64 453.00 | 885 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 158.00 | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 415.00 | 883 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 918.00 | 86 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 338.00 | 795 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 675.00 | | 2 082.00 | 87 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 511.00 | | 62 371.00 | 763 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 505.00 | 85 346.00 | 33 257.00 | 566 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 318.00 | 666.00 | 2 918.00 | 34 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 188.00 | 84 680.00 | 30 338.00 | 532 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 670 148.00 | 670 148.00 | | 670 148.00 |
VP Divers | 173 974.00 | 173 974.00 | | 173 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 274.00 | 148 274.00 | | 148 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 097.00 | 992 396.00 | 701.00 | 993 097.00 |