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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 705.00 | 35 475.00 | 4 229.00 | 39 705.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 098.00 | 692 369.00 | 276 728.00 | 969 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 728.00 | 727 845.00 | 361 882.00 | 1 089 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 405.00 | 83 362.00 | 883 043.00 | 966 405.00 |
BZ Autres créances | 88 644.00 | | 88 644.00 | 88 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 210.00 | | 450 210.00 | 450 210.00 |
CF Disponibilités | 2 536 132.00 | | 2 536 132.00 | 2 536 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 312.00 | | 199 312.00 | 199 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 995.00 | 83 362.00 | 4 171 633.00 | 4 254 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 723.00 | 811 207.00 | 4 533 515.00 | 5 344 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DG Autres réserves | 1 689 638.00 | | | 1 689 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 536.00 | | | 1 155 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 793.00 | | | 2 906 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 930.00 | | | 238 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 301.00 | | | 600 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 079.00 | | | 499 079.00 |
EA Autres dettes | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 722.00 | | | 1 626 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 515.00 | | | 4 533 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 073.00 | | | 1 600 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 973 685.00 | | 4 973 685.00 | 4 973 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 685.00 | | 4 973 685.00 | 4 973 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 445.00 | |
GE Autres charges | | | 312 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 818.00 | | | 297 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 658.00 | | | 410 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 086.00 | | | 5 641 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 549.00 | | | 4 485 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 536.00 | | | 1 155 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 450 940.00 | | | 450 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 681.00 | | 159 070.00 | 1 053 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 023.00 | 1 089 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 314.00 | 93 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 708.00 | 995 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 953.00 | | 4 423.00 | 94 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 026.00 | | 154 647.00 | 958 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 795.00 | 85 796.00 | 120 745.00 | 762 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 978.00 | 5 812.00 | 6 314.00 | 35 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 817.00 | 79 984.00 | 114 431.00 | 726 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 301.00 | 600 301.00 | | 600 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 806.00 | 448 806.00 | | 448 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 905.00 | 250 905.00 | | 250 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 966 406.00 | 966 406.00 | | 966 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 003.00 | 17 646.00 | 10 357.00 | 28 003.00 |
VI Groupe et associés | 219 967.00 | 219 967.00 | | 219 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 312.00 | 199 312.00 | | 199 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 064.00 | 1 254 362.00 | 701.00 | 1 255 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 430.00 | 1 600 073.00 | 10 357.00 | 1 610 430.00 |