| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 596.00 | 35 977.00 | 5 618.00 | 41 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 026.00 | 726 817.00 | 231 209.00 | 958 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 681.00 | 762 795.00 | 290 886.00 | 1 053 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 667.00 | 70 268.00 | 1 039 398.00 | 1 109 667.00 |
BZ Autres créances | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 492 399.00 | | 1 492 399.00 | 1 492 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 157.00 | 70 268.00 | 3 160 888.00 | 3 231 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 838.00 | 833 063.00 | 3 451 774.00 | 4 284 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DG Autres réserves | 885 727.00 | | | 885 727.00 |
DH Report à nouveau | -23 413.00 | | | -23 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 144.00 | | | 899 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 297.00 | | | 1 826 297.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 904.00 | | | 314 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 126.00 | | | 523 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 361.00 | | | 537 361.00 |
EA Autres dettes | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 477.00 | | | 1 613 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 774.00 | | | 3 451 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 270.00 | | | 1 270 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 944 338.00 | | 3 944 338.00 | 3 944 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 338.00 | | 3 944 338.00 | 3 944 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 637.00 | |
GE Autres charges | | | 267 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 394.00 | | | 247 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 839.00 | | | 394 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 553.00 | | | 411 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 046.00 | | | 376 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 183.00 | | | 299 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 593.00 | | | 4 965 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 448.00 | | | 4 066 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 144.00 | | | 899 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 458 969.00 | | | 458 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 767.00 | | 59 683.00 | 1 022 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 769.00 | 1 053 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | 94 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 670.00 | 958 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 233.00 | | 7 819.00 | 88 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 833.00 | | 51 864.00 | 933 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 377.00 | 82 188.00 | 28 769.00 | 709 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 380.00 | 2 697.00 | 1 099.00 | 34 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 997.00 | 79 490.00 | 27 670.00 | 674 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 127.00 | 523 127.00 | | 523 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 361.00 | 537 361.00 | | 537 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 667.00 | 1 109 667.00 | | 1 109 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 280.00 | 25 286.00 | 27 993.00 | 53 280.00 |
VI Groupe et associés | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 007.00 | 1 384 306.00 | 701.00 | 1 385 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 573.00 | 1 270 270.00 | 27 993.00 | 1 298 573.00 |