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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 317.00 | 34 108.00 | 209.00 | 34 317.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 213.00 | 435 329.00 | 284 883.00 | 720 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 589.00 | 469 438.00 | 339 151.00 | 808 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 192.00 | 63 206.00 | 522 986.00 | 586 192.00 |
BZ Autres créances | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 600 327.00 | | 600 327.00 | 600 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 726.00 | | 140 726.00 | 140 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 184.00 | 63 206.00 | 1 653 978.00 | 1 717 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 774.00 | 532 644.00 | 1 993 129.00 | 2 525 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DG Autres réserves | 754 836.00 | | | 754 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 391.00 | | | 142 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 135.00 | | | 1 071 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 823.00 | | | 161 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 560.00 | | | 251 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 795.00 | | | 207 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 715.00 | | | 181 715.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 463.00 | | | 882 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 129.00 | | | 1 993 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 583.00 | | | 683 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
FG Production vendue services | 2 346 298.00 | | 2 346 298.00 | 2 346 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 287.00 | | 2 347 287.00 | 2 347 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 762.00 | |
GE Autres charges | | | 166 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 159.00 | | | 3 040 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 419.00 | | | 2 922 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 450 955.00 | | | 450 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 627.00 | | 128 558.00 | 788 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 604.00 | 105 992.00 | 808 589.00 | 2 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | 105 908.00 | 720 213.00 | 2 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 136.00 | | 1 538.00 | 86 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 705.00 | | 127 020.00 | 701 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 162.00 | 105 184.00 | 105 908.00 | 470 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 417.00 | 3 691.00 | | 30 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 745.00 | 101 492.00 | 105 908.00 | 439 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 796.00 | 207 796.00 | | 207 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 541.00 | 258 973.00 | | 420 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 775.00 | 14 719.00 | 37 056.00 | 51 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 726.00 | | | 140 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 323.00 | 932 622.00 | 701.00 | 933 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 463.00 | 683 584.00 | 37 056.00 | 882 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |