| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 13 187.00 | 4 813.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 300.00 | 58 891.00 | 172 409.00 | 231 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 162.00 | 74 905.00 | 186 257.00 | 261 162.00 |
BT Marchandises | 648 047.00 | 17 887.00 | 630 160.00 | 648 047.00 |
BZ Autres créances | 597 971.00 | | 597 971.00 | 597 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678 939.00 | | 1 678 939.00 | 1 678 939.00 |
CF Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 099.00 | 41 378.00 | 6 086 720.00 | 6 128 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 261.00 | 116 283.00 | 6 272 977.00 | 6 389 261.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DG Autres réserves | 324 140.00 | 306 085.00 | | 324 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | 18 054.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 378 592.00 | 368 644.00 | | 378 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264 967.00 | 5 649 260.00 | | 4 264 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 091.00 | 956 115.00 | | 1 371 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 659.00 | 186 010.00 | | 148 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 109 668.00 | 149 537.00 | | 109 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 385.00 | 6 941 522.00 | | 5 894 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 977.00 | 7 310 166.00 | | 6 272 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 289 521.00 | | 7 289 521.00 | 7 289 521.00 |
FG Production vendue services | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 894.00 | | 7 333 894.00 | 7 333 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 371 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 057 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 543 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 436.00 | 2 497.00 | | 11 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 2 948.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 3 782.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 14 698.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 17 442.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -13 661.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 064.00 | 7 003 410.00 | | 7 627 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 116.00 | 6 985 356.00 | | 7 617 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 948.00 | 18 054.00 | | 9 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 379.00 | | 23 953.00 | 252 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 170.00 | 261 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 170.00 | 252 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 127.00 | | 15 170.00 | 252 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 8 783.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 945.00 | 17 959.00 | | 56 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 945.00 | 17 959.00 | | 56 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 570.00 | 17 887.00 | 13 570.00 | 13 570.00 |
6T Sur comptes clients | 26 745.00 | 8 885.00 | 12 139.00 | 26 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 315.00 | 26 772.00 | 25 709.00 | 40 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 315.00 | 26 772.00 | 25 709.00 | 40 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 772.00 | 25 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 091.00 | 1 371 091.00 | | 1 371 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
UP Prêts | 8 783.00 | 1 775.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 789.00 | | | 3 181 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VB T. V. A. | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264 967.00 | 4 264 967.00 | | 4 264 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 187.00 | | | 508 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 081.00 | 3 782 053.00 | 19 028.00 | 3 801 081.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 385.00 | 5 894 385.00 | | 5 894 385.00 |