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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 15 584.00 | 2 416.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 077.00 | 87 280.00 | 150 796.00 | 238 077.00 |
BF Prêts | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 737.00 | 105 692.00 | 159 046.00 | 264 737.00 |
BT Marchandises | 642 188.00 | 22 418.00 | 619 770.00 | 642 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 801.00 | 38 445.00 | 3 145 356.00 | 3 183 801.00 |
BZ Autres créances | 797 601.00 | | 797 601.00 | 797 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 066.00 | 60 863.00 | 5 197 203.00 | 5 258 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 803.00 | 166 555.00 | 5 356 248.00 | 5 522 803.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DG Autres réserves | 334 854.00 | 334 088.00 | | 334 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 804.00 | 766.00 | | 21 804.00 |
DL TOTAL (I) | 401 163.00 | 379 358.00 | | 401 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191 310.00 | 4 295 229.00 | | 3 191 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 359.00 | 528 017.00 | | 1 398 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 690.00 | 199 023.00 | | 204 690.00 |
EA Autres dettes | 157 771.00 | 158 025.00 | | 157 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 955.00 | 7 175.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 086.00 | 5 187 469.00 | | 4 955 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 248.00 | 5 566 827.00 | | 5 356 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 321 668.00 | | 6 321 668.00 | 6 321 668.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 026.00 | | 6 370 026.00 | 6 370 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 230 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 130.00 | 132.00 | | 5 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130.00 | 1 632.00 | | 5 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 10.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 142.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 528.00 | 1 490.00 | | 3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 775.00 | 6 872 769.00 | | 6 498 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 970.00 | 6 872 003.00 | | 6 476 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 804.00 | 766.00 | | 21 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 391.00 | | | 266 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 654.00 | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 264 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 904.00 | | | 258 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 513.00 | 17 179.00 | | 88 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 513.00 | 17 179.00 | | 88 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 160.00 | 22 418.00 | 25 160.00 | 25 160.00 |
6T Sur comptes clients | 23 087.00 | 24 159.00 | 8 801.00 | 23 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 247.00 | 46 578.00 | 33 961.00 | 48 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 247.00 | 46 578.00 | 33 961.00 | 48 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 578.00 | 33 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 359.00 | 1 398 359.00 | | 1 398 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 771.00 | 157 771.00 | | 157 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UP Prêts | 5 491.00 | 1 671.00 | | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 781.00 | | | 3 171 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VB T. V. A. | 178 016.00 | | | 178 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 191 310.00 | 3 191 310.00 | | 3 191 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 191 310.00 | | | 3 191 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 295 229.00 | | | 4 295 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 819.00 | | | 604 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 143.00 | 3 919 302.00 | 70 841.00 | 3 990 143.00 |
VW T.V.A. | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 086.00 | 4 955 086.00 | | 4 955 086.00 |