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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 911.00 | 23 100.00 | 2 811.00 | 25 911.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 066.00 | 23 100.00 | 107 965.00 | 131 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 166.00 | 23 100.00 | 108 065.00 | 131 166.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DG Autres réserves | 12 033.00 | 356 658.00 | | 12 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 469.00 | 5 375.00 | | 27 469.00 |
DL TOTAL (I) | 84 006.00 | 406 538.00 | | 84 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 2 788 579.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 773 997.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664.00 | 344 999.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 16 817.00 | 29 096.00 | | 16 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 059.00 | 3 946 908.00 | | 24 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 065.00 | 4 353 445.00 | | 108 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 55 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 8 758.00 | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | 156 845.00 | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | 90.00 | | 4 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 145 647.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | 11 198.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 802.00 | 7 425 806.00 | | 118 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 334.00 | 7 420 431.00 | | 91 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 469.00 | 5 375.00 | | 27 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253.00 | | | 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 39 024.00 | 3 239.00 | 19 162.00 | 39 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 024.00 | 3 239.00 | 19 162.00 | 39 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 024.00 | 3 239.00 | 19 162.00 | 39 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239.00 | 19 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 813.00 | 299.00 | 1 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 13 891.00 | 5 500.00 | 8 391.00 | 13 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 021.00 | 1.00 | 12 020.00 | 12 021.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 801.00 | 4 499.00 | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 163.00 | 17 254.00 | 24 910.00 | 42 163.00 |
VX Obligations cautionnées | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 059.00 | 6 943.00 | 17 116.00 | 24 059.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |