| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 777.00 | 13 716.00 | 1 061.00 | 14 777.00 |
BZ Autres créances | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 998.00 | 13 716.00 | 139 281.00 | 152 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 113.00 | 13 716.00 | 139 396.00 | 153 113.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 033.00 | | 12 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | 27 468.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 57 801.00 | 84 006.00 | | 57 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 878.00 | 147.00 | | 64 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 4 430.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | 2 664.00 | | 1 111.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 16 817.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 661.00 | 24 059.00 | | 71 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 396.00 | 108 065.00 | | 139 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 825.00 | 6 943.00 | | 65 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 878.00 | 147.00 | | 64 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 860.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 910.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 058.00 | 4 910.00 | | 10 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 058.00 | -1 412.00 | | -10 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 612.00 | 8 679.00 | | -9 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145.00 | 118 802.00 | | 12 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 350.00 | 91 333.00 | | 11 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795.00 | 27 468.00 | | 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 15.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 15.00 | 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 933.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 100.00 | 47.00 | 9 430.00 | 23 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 100.00 | 47.00 | 9 430.00 | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 100.00 | 9 981.00 | 9 430.00 | 23 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 9 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 757.00 | 47.00 | 2 710.00 | 2 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | 12 638.00 | 2 274.00 | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 505.00 | 20 501.00 | 17 004.00 | 37 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 661.00 | 65 825.00 | 5 836.00 | 71 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 8 013.00 | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 106.00 | 592.00 | | 1 106.00 |
ST Autres comptes | 2 613.00 | 6 273.00 | | 2 613.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 236.00 | 2 914.00 | | 5 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 669.00 | 10 927.00 | | 6 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507.00 | 63.00 | | 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491.00 | 5 324.00 | | 491.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 750.00 | 6 881.00 | | 3 750.00 |