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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 14 386.00 | 3 614.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 077.00 | 71 301.00 | 166 776.00 | 238 077.00 |
BF Prêts | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 391.00 | 88 513.00 | 177 878.00 | 266 391.00 |
BT Marchandises | 366 499.00 | 25 160.00 | 341 339.00 | 366 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 218.00 | 23 087.00 | 3 760 132.00 | 3 783 218.00 |
BZ Autres créances | 772 638.00 | | 772 638.00 | 772 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 196.00 | 48 247.00 | 5 388 949.00 | 5 437 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 587.00 | 136 760.00 | 5 566 827.00 | 5 703 587.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DG Autres réserves | 334 088.00 | 324 140.00 | | 334 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 9 948.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 379 358.00 | 378 592.00 | | 379 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 295 229.00 | 4 264 967.00 | | 4 295 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 017.00 | 1 371 091.00 | | 528 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 023.00 | 148 659.00 | | 199 023.00 |
EA Autres dettes | 158 025.00 | 109 668.00 | | 158 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 469.00 | 5 894 385.00 | | 5 187 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 827.00 | 6 272 977.00 | | 5 566 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 703 119.00 | | 6 703 119.00 | 6 703 119.00 |
FD Production vendue biens | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
FG Production vendue services | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 832.00 | | 6 749 832.00 | 6 749 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 084 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 606.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 606.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 446.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 446.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | 159.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 769.00 | 7 627 064.00 | | 6 872 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 003.00 | 7 617 116.00 | | 6 872 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | 9 948.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 162.00 | | 10 511.00 | 261 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 266 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 258 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 127.00 | | 10 421.00 | 252 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | 90.00 | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 905.00 | 17 121.00 | 3 513.00 | 74 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 905.00 | 17 121.00 | 3 513.00 | 74 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 887.00 | 25 160.00 | 17 887.00 | 17 887.00 |
6T Sur comptes clients | 23 491.00 | 8 021.00 | 8 426.00 | 23 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 378.00 | 33 181.00 | 26 313.00 | 41 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 378.00 | 33 181.00 | 26 313.00 | 41 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 181.00 | 26 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 017.00 | 528 017.00 | | 528 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 025.00 | 158 025.00 | | 158 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UP Prêts | 7 145.00 | 1 654.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 860.00 | | | 3 768 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VB T. V. A. | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 295 229.00 | 4 295 229.00 | | 4 295 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 295 229.00 | | | 4 295 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264 967.00 | | | 4 264 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 808.00 | | | 693 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 038.00 | 4 411 526.00 | 157 512.00 | 4 569 038.00 |
VW T.V.A. | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 469.00 | 5 187 469.00 | | 5 187 469.00 |