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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897 358.00 | 39 024.00 | 3 858 334.00 | 3 897 358.00 |
BZ Autres créances | 484 174.00 | | 484 174.00 | 484 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 217.00 | 39 024.00 | 4 353 193.00 | 4 392 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 469.00 | 39 024.00 | 4 353 446.00 | 4 392 469.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DG Autres réserves | 356 658.00 | 334 854.00 | | 356 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 374.00 | 21 804.00 | | 5 374.00 |
DL TOTAL (I) | 406 537.00 | 401 162.00 | | 406 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 579.00 | 3 191 310.00 | | 2 788 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 997.00 | 1 398 359.00 | | 773 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 999.00 | 204 690.00 | | 344 999.00 |
EA Autres dettes | 29 095.00 | 157 771.00 | | 29 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 236.00 | 2 954.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 908.00 | 4 955 085.00 | | 3 946 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 445.00 | 5 356 248.00 | | 4 353 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 908.00 | 4 955 085.00 | | 3 946 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 788 579.00 | 3 191 310.00 | | 2 788 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 065 459.00 | | 7 065 459.00 | 7 065 459.00 |
FG Production vendue services | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 612.00 | | 7 115 612.00 | 7 115 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 011 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 631.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 758.00 | 5 130.00 | | 8 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 088.00 | | | 148 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 845.00 | 5 130.00 | | 156 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 602.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 557.00 | | | 145 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 647.00 | 1 602.00 | | 145 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 198.00 | 3 528.00 | | 11 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 806.00 | 6 498 775.00 | | 7 425 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 431.00 | 6 476 970.00 | | 7 420 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 375.00 | 21 804.00 | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 737.00 | | 10 530.00 | 264 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 581.00 | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 012.00 | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 432.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 903.00 | | 10 530.00 | 258 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 691.00 | 18 185.00 | 123 875.00 | 105 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 691.00 | 18 185.00 | 123 875.00 | 105 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
6T Sur comptes clients | 38 445.00 | 27 631.00 | 27 052.00 | 38 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 863.00 | 27 631.00 | 49 470.00 | 60 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 863.00 | 27 631.00 | 49 470.00 | 60 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 631.00 | 49 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 997.00 | 773 997.00 | | 773 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 885 338.00 | 3 696 877.00 | 188 461.00 | 3 885 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788 579.00 | 2 788 579.00 | | 2 788 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 191 310.00 | | | 3 191 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788 579.00 | | | 2 788 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 978.00 | 4 304.00 | 17 674.00 | 21 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 094.00 | 163 094.00 | | 163 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 957.00 | 459 957.00 | | 459 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 544.00 | 4 163 389.00 | 218 155.00 | 4 381 544.00 |
VW T.V.A. | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 908.00 | 3 946 908.00 | | 3 946 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |