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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 475.00 | 245 063.00 | 66 411.00 | 311 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 762.00 | 269 075.00 | 231 687.00 | 500 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 017.00 | 6 508.00 | 104 509.00 | 111 017.00 |
BZ Autres créances | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 005.00 | 36 633.00 | 342 372.00 | 379 005.00 |
CF Disponibilités | 345 274.00 | | 345 274.00 | 345 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 660.00 | 43 141.00 | 807 519.00 | 850 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 422.00 | 312 216.00 | 1 039 206.00 | 1 351 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 344.00 | 555 355.00 | | 583 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 403.00 | 202 989.00 | | 208 403.00 |
DL TOTAL (I) | 901 747.00 | 868 344.00 | | 901 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 3 829.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 494.00 | 136 850.00 | | 131 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 5 100.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 459.00 | 145 779.00 | | 137 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 206.00 | 1 014 123.00 | | 1 039 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 459.00 | 145 779.00 | | 137 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 705.00 | | 940 705.00 | 940 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 705.00 | | 940 705.00 | 940 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 14 715.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 14 715.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | -14 715.00 | | -2 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 222.00 | 23 742.00 | | 19 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 178.00 | 51 522.00 | | 55 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 445.00 | 1 032 788.00 | | 968 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 042.00 | 829 798.00 | | 760 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 403.00 | 202 989.00 | | 208 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 503.00 | | 1 063.00 | 507 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 805.00 | 500 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 875.00 | 181 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 311 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 341.00 | | 1 063.00 | 315 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 284.00 | 21 971.00 | 5 180.00 | 252 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 886.00 | | 2 875.00 | 26 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 397.00 | 21 971.00 | 2 305.00 | 225 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 929.00 | 6 508.00 | 5 929.00 | 5 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 079.00 | | 3 446.00 | 40 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 008.00 | 6 508.00 | 9 375.00 | 46 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 008.00 | 6 508.00 | 9 375.00 | 46 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 508.00 | 5 929.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 537.00 | 126 381.00 | 8 156.00 | 134 537.00 |
VW T.V.A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 459.00 | 137 459.00 | | 137 459.00 |