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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 210.00 | | 130 210.00 | 130 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 322.00 | 305 847.00 | 14 474.00 | 320 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 288.00 | 312 947.00 | 163 340.00 | 476 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 125.00 | 8 511.00 | 114 614.00 | 123 125.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 752.00 | 71 327.00 | 69 425.00 | 140 752.00 |
CF Disponibilités | 643 317.00 | | 643 317.00 | 643 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 060.00 | 79 838.00 | 833 221.00 | 913 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 348.00 | 392 786.00 | 996 562.00 | 1 389 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 514.00 | 486 984.00 | | 495 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 247.00 | 238 530.00 | | 242 247.00 |
DL TOTAL (I) | 847 761.00 | 835 514.00 | | 847 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 9 065.00 | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 981.00 | 168 245.00 | | 114 981.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 2 208.00 | | 3 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 17 275.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 801.00 | 196 793.00 | | 148 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 562.00 | 1 032 307.00 | | 996 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 528.00 | | 1 189 528.00 | 1 189 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 528.00 | | 1 189 528.00 | 1 189 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 11 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 534.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 534.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 340.00 | 534.00 | | -12 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 517.00 | 20 012.00 | | 22 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 194.00 | 59 284.00 | | 29 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 702.00 | 1 136 943.00 | | 1 212 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 455.00 | 898 413.00 | | 970 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 247.00 | 238 530.00 | | 242 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 486.00 | | 8 642.00 | 480 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 840.00 | 476 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 840.00 | 137 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 180.00 | | 8 642.00 | 322 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 516.00 | 5 432.00 | | 307 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 416.00 | 5 432.00 | | 300 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 265.00 | 7 062.00 | 11 816.00 | 13 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 858.00 | 13 469.00 | | 57 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 122.00 | 20 531.00 | 11 815.00 | 71 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 122.00 | 20 531.00 | 11 815.00 | 71 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 062.00 | 11 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 123 125.00 | 123 125.00 | | 123 125.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 146.00 | 128 990.00 | 8 156.00 | 137 146.00 |
VW T.V.A. | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |