| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 212.00 | 24 094.00 | 1 118.00 | 25 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 349.00 | 274 950.00 | 36 399.00 | 311 349.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 467.00 | 299 044.00 | 199 423.00 | 498 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 041.00 | 11 822.00 | 71 219.00 | 83 041.00 |
BZ Autres créances | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 429.00 | 56 382.00 | 81 047.00 | 137 429.00 |
CF Disponibilités | 462 744.00 | | 462 744.00 | 462 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 578.00 | 68 204.00 | 650 374.00 | 718 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 045.00 | 367 248.00 | 849 797.00 | 1 217 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 211.00 | 421 747.00 | | 422 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 610.00 | 173 464.00 | | 133 610.00 |
DL TOTAL (I) | 665 821.00 | 705 211.00 | | 665 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 5 793.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 388.00 | 118 155.00 | | 135 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 105.00 | 4 500.00 | | 41 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 976.00 | 128 449.00 | | 183 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 797.00 | 833 660.00 | | 849 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 976.00 | 128 449.00 | | 183 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 874.00 | | 921 874.00 | 921 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 874.00 | | 921 874.00 | 921 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 505.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 370.00 | | | -7 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 980.00 | 17 526.00 | | 8 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 33 201.00 | | 14 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 786.00 | 942 131.00 | | 933 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 176.00 | 768 666.00 | | 800 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 610.00 | 173 464.00 | | 133 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 568.00 | 785.00 | | 1 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 577.00 | | 2 259.00 | 499 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370.00 | 494 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 370.00 | 174 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 132.00 | | 1 200.00 | 181 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 290.00 | | 1 059.00 | 310 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 090.00 | 22 953.00 | | 276 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 012.00 | 82.00 | | 24 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 079.00 | 22 871.00 | | 252 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 598.00 | 6 505.00 | 3 281.00 | 8 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 362.00 | 23 020.00 | | 33 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 960.00 | 29 525.00 | 3 281.00 | 41 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 960.00 | 29 525.00 | 3 281.00 | 41 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 505.00 | 3 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
VW T.V.A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 976.00 | 183 976.00 | | 183 976.00 |