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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 680.00 | 300 416.00 | 11 264.00 | 311 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 486.00 | 307 516.00 | 172 970.00 | 480 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 677.00 | 13 265.00 | 135 412.00 | 148 677.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 752.00 | 57 858.00 | 82 895.00 | 140 752.00 |
CF Disponibilités | 640 078.00 | | 640 078.00 | 640 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 459.00 | 71 122.00 | 859 337.00 | 930 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 945.00 | 378 638.00 | 1 032 307.00 | 1 410 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 984.00 | 469 078.00 | | 486 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 530.00 | 217 906.00 | | 238 530.00 |
DL TOTAL (I) | 835 514.00 | 796 984.00 | | 835 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 13 725.00 | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 245.00 | 148 277.00 | | 168 245.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 275.00 | 21 068.00 | | 17 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 793.00 | 183 070.00 | | 196 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 307.00 | 980 054.00 | | 1 032 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 549.00 | | 1 095 549.00 | 1 095 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 549.00 | | 1 095 549.00 | 1 095 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | -1 738.00 | | 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 012.00 | 17 506.00 | | 20 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 284.00 | 38 414.00 | | 59 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 943.00 | 1 094 750.00 | | 1 136 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 413.00 | 876 843.00 | | 898 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 530.00 | 217 906.00 | | 238 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 511.00 | | 7 974.00 | 472 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 030.00 | | 4 120.00 | 146 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 325.00 | | 3 854.00 | 318 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 442.00 | 7 074.00 | | 300 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 342.00 | 7 074.00 | | 293 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 703.00 | 9 619.00 | 7 058.00 | 10 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 402.00 | 751.00 | 16 295.00 | 73 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 105.00 | 10 370.00 | 23 353.00 | 84 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 105.00 | 10 370.00 | 23 353.00 | 84 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 619.00 | 7 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 751.00 | 16 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 148 677.00 | 148 677.00 | | 148 677.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 785.00 | 149 629.00 | 8 156.00 | 157 785.00 |
VW T.V.A. | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 793.00 | 196 793.00 | | 196 793.00 |