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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 290.00 | 252 079.00 | 58 211.00 | 310 290.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 578.00 | 276 090.00 | 227 487.00 | 503 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 412.00 | 8 598.00 | 100 814.00 | 109 412.00 |
BZ Autres créances | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 429.00 | 33 362.00 | 104 067.00 | 137 429.00 |
CF Disponibilités | 360 680.00 | | 360 680.00 | 360 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 132.00 | 41 960.00 | 606 172.00 | 648 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 710.00 | 318 050.00 | 833 660.00 | 1 151 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 747.00 | 583 344.00 | | 421 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 464.00 | 208 403.00 | | 173 464.00 |
DL TOTAL (I) | 705 211.00 | 901 747.00 | | 705 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 1 465.00 | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 155.00 | 131 494.00 | | 118 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 449.00 | 137 459.00 | | 128 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 660.00 | 1 039 206.00 | | 833 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 531.00 | | 918 531.00 | 918 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 531.00 | | 918 531.00 | 918 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 625.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 526.00 | 19 222.00 | | 17 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 201.00 | 55 178.00 | | 33 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 131.00 | 968 445.00 | | 942 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 666.00 | 760 042.00 | | 768 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 464.00 | 208 403.00 | | 173 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 785.00 | | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 762.00 | | 18 329.00 | 500 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 513.00 | 503 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 513.00 | 314 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 475.00 | | 18 329.00 | 311 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 075.00 | 22 529.00 | 15 513.00 | 269 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 063.00 | 22 529.00 | 15 513.00 | 245 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | 4 598.00 | 2 508.00 | 6 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 633.00 | 2 660.00 | 5 931.00 | 36 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 141.00 | 7 258.00 | 8 439.00 | 43 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 141.00 | 7 258.00 | 8 439.00 | 43 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 598.00 | 2 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 660.00 | 5 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 180.00 | 150 024.00 | 8 156.00 | 158 180.00 |
VW T.V.A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |