| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 212.00 | 24 494.00 | 718.00 | 25 212.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 825.00 | 280 133.00 | 27 692.00 | 307 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 043.00 | 304 627.00 | 187 416.00 | 492 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 283.00 | 14 594.00 | 61 689.00 | 76 283.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 429.00 | 47 767.00 | 89 662.00 | 137 429.00 |
CF Disponibilités | 561 398.00 | | 561 398.00 | 561 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 208.00 | 62 361.00 | 714 848.00 | 777 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 251.00 | 366 987.00 | 902 264.00 | 1 269 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 821.00 | 422 211.00 | | 422 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 257.00 | 133 610.00 | | 196 257.00 |
DL TOTAL (I) | 729 078.00 | 665 821.00 | | 729 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 7 483.00 | | 16 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 308.00 | 135 388.00 | | 126 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 331.00 | 41 105.00 | | 30 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 186.00 | 183 976.00 | | 173 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 264.00 | 849 797.00 | | 902 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 186.00 | 183 976.00 | | 173 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 108.00 | | 1 033 108.00 | 1 033 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 108.00 | | 1 033 108.00 | 1 033 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | 7 370.00 | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 426.00 | 7 370.00 | | 9 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 426.00 | -7 370.00 | | -9 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 189.00 | 8 980.00 | | 23 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 330.00 | 14 617.00 | | 53 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 030.00 | 933 786.00 | | 1 048 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 774.00 | 800 176.00 | | 851 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 257.00 | 133 610.00 | | 196 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 568.00 | | 1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 466.00 | | 15 026.00 | 494 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 450.00 | 492 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 400.00 | 165 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 318 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 962.00 | | | 174 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 349.00 | | 15 026.00 | 311 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 044.00 | 13 633.00 | 8 050.00 | 299 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 094.00 | 400.00 | | 24 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 950.00 | 13 233.00 | 8 050.00 | 274 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 822.00 | 2 772.00 | | 11 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 382.00 | | 8 615.00 | 56 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 204.00 | 2 772.00 | 8 615.00 | 68 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 204.00 | 2 772.00 | 8 615.00 | 68 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 537.00 | 78 381.00 | 8 156.00 | 86 537.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 186.00 | 173 186.00 | | 173 186.00 |