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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 930.00 | | 138 930.00 | 138 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 825.00 | 293 342.00 | 14 484.00 | 307 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 511.00 | 300 442.00 | 172 070.00 | 472 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 493.00 | 10 703.00 | 103 790.00 | 114 493.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 429.00 | 73 402.00 | 64 027.00 | 137 429.00 |
CF Disponibilités | 623 948.00 | | 623 948.00 | 623 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 089.00 | 84 105.00 | 807 984.00 | 892 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 600.00 | 384 546.00 | 980 054.00 | 1 364 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 078.00 | 422 821.00 | | 469 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 906.00 | 196 257.00 | | 217 906.00 |
DL TOTAL (I) | 796 984.00 | 729 078.00 | | 796 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 16 547.00 | | 13 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 277.00 | 126 308.00 | | 148 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 068.00 | 30 331.00 | | 21 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 070.00 | 173 186.00 | | 183 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 054.00 | 902 264.00 | | 980 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 551.00 | | 1 085 551.00 | 1 085 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 551.00 | | 1 085 551.00 | 1 085 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 9 426.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -9 426.00 | | -1 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 506.00 | 23 189.00 | | 17 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 414.00 | 53 330.00 | | 38 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 750.00 | 1 048 030.00 | | 1 094 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 843.00 | 851 774.00 | | 876 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 906.00 | 196 257.00 | | 217 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 043.00 | | | 492 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 532.00 | 472 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 532.00 | 146 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 562.00 | | | 165 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 325.00 | | | 318 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 627.00 | 15 347.00 | 19 532.00 | 304 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 494.00 | 2 138.00 | 19 532.00 | 24 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 133.00 | 13 209.00 | | 280 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 594.00 | 294.00 | 4 185.00 | 14 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 767.00 | 73 402.00 | 47 767.00 | 47 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 361.00 | 73 696.00 | 51 952.00 | 62 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 361.00 | 73 696.00 | 51 952.00 | 62 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | 4 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 402.00 | 47 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 868.00 | 130 712.00 | 8 156.00 | 138 868.00 |
VW T.V.A. | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 070.00 | 183 070.00 | | 183 070.00 |