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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 888 753.00 | | 888 753.00 | 888 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 503.00 | 990 750.00 | 925 753.00 | 1 916 503.00 |
BN En cours de production de biens | 10 853 187.00 | | 10 853 187.00 | 10 853 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 678.00 | | 2 400 678.00 | 2 400 678.00 |
BZ Autres créances | 21 038 582.00 | | 21 038 582.00 | 21 038 582.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 294 808.00 | | 34 294 808.00 | 34 294 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 211 311.00 | 990 750.00 | 35 220 561.00 | 36 211 311.00 |
CU Autres participations | 1 027 750.00 | 990 750.00 | 37 000.00 | 1 027 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 890.00 | 3 031 210.00 | | 655 890.00 |
DL TOTAL (I) | 738 411.00 | 3 113 721.00 | | 738 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 500.00 | 910 050.00 | | 926 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187 871.00 | 627 533.00 | | 4 187 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 745 025.00 | 31 757 860.00 | | 20 745 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 468.00 | 426 590.00 | | 1 189 468.00 |
EA Autres dettes | 7 433 286.00 | 305 022.00 | | 7 433 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 225 333.00 | | | 23 225 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 482 150.00 | 34 027 130.00 | | 34 482 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 220 561.00 | 37 140 851.00 | | 35 220 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 377 242.00 | | 4 377 242.00 | 4 377 242.00 |
FG Production vendue services | 1 371 346.00 | | 1 371 346.00 | 1 371 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 588.00 | | 5 748 588.00 | 5 748 588.00 |
FM Production stockée | | | 4 988 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 736 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 869.00 | 1 561 550.00 | | 150 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 369 035.00 | 35 122 319.00 | | 11 369 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 713 146.00 | 32 091 108.00 | | 10 713 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 890.00 | 3 031 210.00 | | 655 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 453.00 | | 850 050.00 | 1 066 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 453.00 | | 850 050.00 | 1 066 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 750.00 | | | 990 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 750.00 | | | 990 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 500.00 | 926 500.00 | | 926 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 745 025.00 | 20 745 025.00 | | 20 745 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112 200.00 | 3 112 200.00 | | 3 112 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 225 333.00 | 23 225 333.00 | | 23 225 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888 753.00 | 888 753.00 | | 888 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 678.00 | | | 2 400 678.00 |
VB T. V. A. | 3 397 374.00 | | | 3 397 374.00 |
VC Groupe et associés | 17 548 447.00 | | | 17 548 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 321 086.00 | 4 321 086.00 | | 4 321 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 328 013.00 | 24 328 013.00 | | 24 328 013.00 |
VW T.V.A. | 1 171 325.00 | 1 171 325.00 | | 1 171 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 294 279.00 | 30 294 279.00 | | 30 294 279.00 |