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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 681.00 | 25 172.00 | 34 509.00 | 59 681.00 |
BN En cours de production de biens | 18 774 408.00 | 241 101.00 | 18 533 306.00 | 18 774 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 556 319.00 | | 11 556 319.00 | 11 556 319.00 |
BZ Autres créances | 2 662 036.00 | | 2 662 036.00 | 2 662 036.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 008 298.00 | 241 101.00 | 32 767 197.00 | 33 008 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 067 979.00 | 266 273.00 | 32 801 706.00 | 33 067 979.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 11.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 172.00 | 2 101 479.00 | | 937 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 713.00 | 2 183 990.00 | | 1 019 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 294.00 | | | 238 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 475.00 | 976 500.00 | | 515 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 811 639.00 | 10 974 874.00 | | 13 811 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 115.00 | 2 993 260.00 | | 2 637 115.00 |
EA Autres dettes | 3 963 017.00 | 3 336 379.00 | | 3 963 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 594 400.00 | 23 225 333.00 | | 10 594 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 781 993.00 | 41 506 347.00 | | 31 781 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 801 706.00 | 43 690 338.00 | | 32 801 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 015 065.00 | | 27 015 065.00 | 27 015 065.00 |
FG Production vendue services | 1 250 815.00 | | 1 250 815.00 | 1 250 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 265 880.00 | | 28 265 880.00 | 28 265 880.00 |
FM Production stockée | | | 5 365 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 633 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 489 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 745 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 688 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 024.00 | | | 987 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 024.00 | | | 987 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987 024.00 | | | -987 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 156.00 | 373 238.00 | | 27 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 707 194.00 | 12 121 597.00 | | 34 707 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 770 022.00 | 10 020 117.00 | | 33 770 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 172.00 | 2 101 479.00 | | 937 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 553.00 | | 59 681.00 | 1 917 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917 553.00 | 59 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917 553.00 | 59 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 553.00 | | 59 681.00 | 1 917 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 251 720.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 241 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 750.00 | 266 273.00 | 990 750.00 | 990 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 750.00 | 266 273.00 | 990 750.00 | 990 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 101.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 172.00 | 990 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 475.00 | 515 475.00 | | 515 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 811 639.00 | 13 811 639.00 | | 13 811 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 594 400.00 | 10 594 400.00 | | 10 594 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
UX Autres créances clients | 11 556 319.00 | | | 11 556 319.00 |
VB T. V. A. | 2 283 603.00 | | | 2 283 603.00 |
VC Groupe et associés | 367 491.00 | | | 367 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 294.00 | 238 294.00 | | 238 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 963 017.00 | 3 963 017.00 | | 3 963 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 025.00 | | | 461 025.00 |
VP Divers | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 254 793.00 | 14 254 793.00 | | 14 254 793.00 |
VW T.V.A. | 2 585 569.00 | 2 585 569.00 | | 2 585 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 759 941.00 | 31 759 941.00 | | 31 759 941.00 |