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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 509.00 | | 399 509.00 | 399 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 524.00 | 25 172.00 | 1 282 352.00 | 1 307 524.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500 232.00 | 119 975.00 | 37 380 257.00 | 37 500 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734 369.00 | | 2 734 369.00 | 2 734 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 653 606.00 | | 16 653 606.00 | 16 653 606.00 |
BZ Autres créances | 24 084 354.00 | | 24 084 354.00 | 24 084 354.00 |
CF Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 983 280.00 | 119 975.00 | 80 863 305.00 | 80 983 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 290 804.00 | 145 147.00 | 82 145 657.00 | 82 290 804.00 |
CU Autres participations | 882 843.00 | | 882 843.00 | 882 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 41.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 651.00 | 937 172.00 | | 1 376 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 213.00 | 1 019 713.00 | | 1 459 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 059.00 | 515 475.00 | | 765 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 606 560.00 | 13 811 639.00 | | 41 606 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 955 333.00 | 2 637 115.00 | | 6 955 333.00 |
EA Autres dettes | 25 692 620.00 | 3 963 017.00 | | 25 692 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 644 820.00 | 10 594 400.00 | | 5 644 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 686 443.00 | 31 781 993.00 | | 80 686 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 145 657.00 | 32 801 706.00 | | 82 145 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 986 921.00 | | 78 986 921.00 | 78 986 921.00 |
FG Production vendue services | 2 140 709.00 | | 2 140 709.00 | 2 140 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 127 630.00 | | 81 127 630.00 | 81 127 630.00 |
FM Production stockée | | | 18 725 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 215 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 337 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 712 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 624 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 353.00 | | | 283 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 353.00 | | | 283 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 353.00 | 987 024.00 | | 283 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 353.00 | 987 024.00 | | 283 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -987 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 878 664.00 | 27 156.00 | | 878 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 499 512.00 | 34 707 194.00 | | 100 499 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 122 861.00 | 33 770 022.00 | | 99 122 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 651.00 | 937 172.00 | | 1 376 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 681.00 | | 1 530 196.00 | 59 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 353.00 | 1 307 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 353.00 | 1 307 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 681.00 | | 1 530 196.00 | 59 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 251 720.00 | | | 251 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 101.00 | 241 101.00 | 362 228.00 | 241 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 273.00 | 241 101.00 | 362 228.00 | 266 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 273.00 | 241 101.00 | 362 228.00 | 266 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 101.00 | 362 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 059.00 | 765 059.00 | | 765 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 606 560.00 | 41 606 560.00 | | 41 606 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 831 266.00 | 24 831 266.00 | | 24 831 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 644 820.00 | 5 644 820.00 | | 5 644 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 509.00 | 399 509.00 | | 399 509.00 |
UX Autres créances clients | 16 653 606.00 | | | 16 653 606.00 |
VB T. V. A. | 6 683 551.00 | | | 6 683 551.00 |
VC Groupe et associés | 16 150 475.00 | | | 16 150 475.00 |
VI Groupe et associés | 861 353.00 | 861 353.00 | | 861 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 059.00 | | | 765 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 328.00 | | | 1 250 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 137 469.00 | 41 137 469.00 | | 41 137 469.00 |
VW T.V.A. | 6 955 333.00 | 6 955 333.00 | | 6 955 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 664 391.00 | 80 664 391.00 | | 80 664 391.00 |