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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 911 515.00 | 25 172.00 | 886 343.00 | 911 515.00 |
BN En cours de production de biens | 34 503 551.00 | 203 064.00 | 34 300 487.00 | 34 503 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 605.00 | | 579 605.00 | 579 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031 033.00 | | 6 031 033.00 | 6 031 033.00 |
BZ Autres créances | 15 773 353.00 | | 15 773 353.00 | 15 773 353.00 |
CF Disponibilités | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 912 415.00 | 203 064.00 | 56 709 351.00 | 56 912 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 823 930.00 | 228 236.00 | 57 595 694.00 | 57 823 930.00 |
CU Autres participations | 886 343.00 | | 886 343.00 | 886 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 162.00 | 680 245.00 | | -378 162.00 |
DL TOTAL (I) | -295 653.00 | 762 759.00 | | -295 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 11 992.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 211 635.00 | 4 928 438.00 | | 7 211 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 390 100.00 | 48 439 252.00 | | 41 390 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 675.00 | 3 841 679.00 | | 1 330 675.00 |
EA Autres dettes | 7 929 675.00 | 6 861 789.00 | | 7 929 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 891 347.00 | 64 087 787.00 | | 57 891 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 595 694.00 | 64 850 546.00 | | 57 595 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 160 479.00 | | 31 160 479.00 | 31 160 479.00 |
FG Production vendue services | 8 797 489.00 | | 8 797 489.00 | 8 797 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 957 968.00 | | 39 957 968.00 | 39 957 968.00 |
FM Production stockée | | | -3 119 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 840 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 163 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 464 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 132 163.00 | 48 689 017.00 | | 37 132 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 510 325.00 | 48 008 773.00 | | 37 510 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 162.00 | 680 245.00 | | -378 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 524.00 | | 1 000.00 | 945 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 009.00 | 911 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 009.00 | 911 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 524.00 | | 1 000.00 | 945 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 154.00 | 44 910.00 | | 158 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 326.00 | 44 910.00 | | 183 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 326.00 | 44 910.00 | | 183 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 390 100.00 | 41 390 100.00 | | 41 390 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UX Autres créances clients | 6 031 033.00 | 6 031 033.00 | | 6 031 033.00 |
VB T. V. A. | 5 776 726.00 | 5 776 726.00 | | 5 776 726.00 |
VC Groupe et associés | 9 859 505.00 | 9 859 505.00 | | 9 859 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 7 929 675.00 | 7 929 675.00 | | 7 929 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 804 386.00 | 21 804 386.00 | | 21 804 386.00 |
VW T.V.A. | 1 330 447.00 | 1 330 447.00 | | 1 330 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 679 712.00 | 50 679 712.00 | | 50 679 712.00 |