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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 024.00 | 25 172.00 | 919 852.00 | 945 024.00 |
BN En cours de production de biens | 49 102 559.00 | 317 969.00 | 48 784 589.00 | 49 102 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009 395.00 | | 2 009 395.00 | 2 009 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 654.00 | | 4 666 654.00 | 4 666 654.00 |
BZ Autres créances | 7 154 873.00 | | 7 154 873.00 | 7 154 873.00 |
CF Disponibilités | 360 357.00 | | 360 357.00 | 360 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 293 839.00 | 317 969.00 | 62 975 870.00 | 63 293 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 238 863.00 | 343 141.00 | 63 895 722.00 | 64 238 863.00 |
CU Autres participations | 883 343.00 | | 883 343.00 | 883 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 63.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 192.00 | 1 376 651.00 | | 2 407 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 706.00 | 1 459 213.00 | | 2 489 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 059.00 | 765 059.00 | | 765 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 848 195.00 | 41 606 560.00 | | 38 848 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 452.00 | 6 955 333.00 | | 2 527 452.00 |
EA Autres dettes | 18 834 643.00 | 25 692 620.00 | | 18 834 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 503.00 | 5 644 820.00 | | 406 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 406 016.00 | 80 686 443.00 | | 61 406 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 895 722.00 | 82 145 657.00 | | 63 895 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 027 937.00 | | 36 027 937.00 | 36 027 937.00 |
FG Production vendue services | 5 388 230.00 | | 5 388 230.00 | 5 388 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 416 168.00 | | 41 416 168.00 | 41 416 168.00 |
FM Production stockée | | | 11 602 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 018 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 132 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 872 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 068 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 444.00 | 878 664.00 | | 1 232 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 046 877.00 | 100 499 512.00 | | 53 046 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 639 685.00 | 99 122 861.00 | | 50 639 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407 192.00 | 1 376 651.00 | | 2 407 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 524.00 | | 2 500.00 | 1 307 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 000.00 | 945 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 000.00 | 945 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 524.00 | | 2 500.00 | 1 307 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 975.00 | 197 994.00 | 317 969.00 | 119 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 147.00 | 197 994.00 | 343 141.00 | 145 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 147.00 | 197 994.00 | 343 141.00 | 145 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 059.00 | 765 059.00 | | 765 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 848 195.00 | 38 848 195.00 | | 38 848 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 351 200.00 | 11 351 200.00 | | 11 351 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 503.00 | 406 503.00 | | 406 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 666 654.00 | 4 666 654.00 | | 4 666 654.00 |
VB T. V. A. | 6 286 068.00 | 6 286 068.00 | | 6 286 068.00 |
VC Groupe et associés | 488 685.00 | 488 685.00 | | 488 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 7 483 443.00 | 7 483 443.00 | | 7 483 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 120.00 | 380 120.00 | | 380 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 858 037.00 | 11 858 037.00 | | 11 858 037.00 |
VW T.V.A. | 2 527 452.00 | 2 527 452.00 | | 2 527 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 383 964.00 | 61 383 964.00 | | 61 383 964.00 |